sap冲销凭证,清帐凭证如何冲销
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FBRA - 重置已结清项目 ,这是先重置,就是把清账与被清账的关系重置,还原为两张独立的凭证.之后就可以正常冲销.但原来清账时,如果有自动生成的行项目,在重置时会直接被冲销.系统会有提醒的. 参考技术A f-51或者FB05都行,后者更标准一些收藏SAP记账码
SAP记账码
SAP记账码决定了凭证输入的行项目的账户类型、借/贷方和行项目字段状态。
上线企业建议采用SAP标准的全套记账码体系。
记账码 | 描述 | 借/贷 | 科目类型 |
01 | 发票 | 借方 | 客户 |
02 | 冲销贷项凭证 | 借方 | 客户 |
03 | 银行费用 | 借方 | 客户 |
04 | 其它应收(款项) | 借方 | 客户 |
05 | 付款 | 借方 | 客户 |
06 | 收付差额 | 借方 | 客户 |
07 | 其他结算 | 借方 | 客户 |
08 | 收付结算 | 借方 | 客户 |
09 | 特别总帐借方 | 借方 | 客户 |
11 | 贷方凭证 | 贷方 | 客户 |
12 | 冲销发票 | 贷方 | 客户 |
13 | 冲销费用 | 贷方 | 客户 |
14 | 其它应付 | 贷方 | 客户 |
15 | 收款 | 贷方 | 客户 |
16 | 收付差额 | 贷方 | 客户 |
17 | 其他结算 | 贷方 | 客户 |
18 | 收付结算 | 贷方 | 客户 |
19 | 特别总帐贷方 | 贷方 | 客户 |
21 | 贷项凭证 | 借方 | 供应商 |
22 | 冲销发票 | 借方 | 供应商 |
24 | 其它应收(款项) | 借方 | 供应商 |
25 | 付款 | 借方 | 供应商 |
26 | 收付差额 | 借方 | 供应商 |
27 | 清算 | 借方 | 供应商 |
28 | 收付结算 | 借方 | 供应商 |
29 | 特别总帐借方 | 借方 | 供应商 |
31 | 发票 | 贷方 | 供应商 |
32 | 冲销贷项凭证 | 贷方 | 供应商 |
34 | 其它应付 | 贷方 | 供应商 |
35 | 收款 | 贷方 | 供应商 |
36 | 收付差额 | 贷方 | 供应商 |
37 | 其他结算 | 贷方 | 供应商 |
38 | 收付结算 | 贷方 | 供应商 |
39 | 特别总帐贷方 | 贷方 | 供应商 |
40 | 借方分录 | 借方 | G/L 科目 |
50 | 贷方分录 | 贷方 | G/L 科目 |
70 | 借方资产 | 借方 | 资产 |
75 | 贷方资产 | 贷方 | 资产 |
80 | 库存初始输入 | 借方 | G/L 科目 |
81 | 成本 | 借方 | G/L 科目 |
82 | < 无 > | 借方 | G/L 科目 |
83 | 价格差额 | 借方 | G/L 科目 |
84 | 消耗 | 借方 | G/L 科目 |
85 | 存货变动 | 借方 | G/L 科目 |
86 | 收货/收票借方 | 借方 | G/L 科目 |
89 | 入库 | 借方 | 物料 |
90 | 库存初始输入 | 贷方 | G/L 科目 |
91 | 成本 | 贷方 | G/L 科目 |
92 | < 无 > | 贷方 | G/L 科目 |
93 | 价格差额 | 贷方 | G/L 科目 |
94 | 消耗 | 贷方 | G/L 科目 |
95 | 存货变动 | 贷方 | G/L 科目 |
96 | 收货/收票贷方 | 贷方 | G/L 科目 |
99 | 出库 | 贷方 | 物料 |
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