财务预算与报销流程

Posted 2020-09-17 通达OA二次开发

每月设定科目预算，超出预算的科目不能进入报销流程。

1.预算管理

企业日常运营费用管理包括预算与报销。开源节流是企业进行费用管理的首要宗旨，可是到底该如何有效地控制企业的费用支出呢？管理人员怎么才能及时了解各个部门、中心、项目的费用预算执行情况？员工的预算费用控制和报销信息？钱花在哪里，哪个部门，如何花的？报销流程时间太长，效率低下，如何提高？

      要解决以上问题，就需要企业一方面做好企业的预算编制，另一方面就要做好费用的使用记录。全程OA办公系统中的“费用预算”模块就是专门帮助企业做好费用管理的。

      首先要编制预算，然后就是具体的使用预算，包括费用报销、借还款等。以下为编制预算界面：新增预算以后点击“编制预算”。

操作要点：

（1）可以给个人、部门、项目做预算；
（2）可以设置预算使用超出提醒，进行报销预的时候如果超出了就会有提醒；
（3）预算应用于报销，只有属于预算“控件范围”的人员才可以使用预算。

2.借还款管理

（1）个人借款：直接走借款流程完成；借款记录通过两种途径抵消，还款与费用报销；

（2）个人还款：直接走还款流程完成，可以抵消借款记录。

3.费用报销

（1）发起费用报销流程的时候可以选取预算科目进行报销使用，如果报销售金额大于预算金额，提交流程的时候会有相应的提示；报销流程审核通过之后，相关预算科目会增加使用记录，而且可用预算金额会相应减少，减少金额等于报销金额；
（2）发起费用报销流程的时候还可以选取借款记录进行抵消，流程审核通过后，借款记录的金额要相应减少，减少金额等于报销金额。

一、费用报销单里面

科目编号	科目名称	报销金额	累计金额	预算余额

 

要求

1：申请人，能选择科目编号、科目名称和填写报销金额，但是看不到累计金额和预算余额两栏的数据。被授权的经办人可以看到包括累计和预算在内的所有格子。最后打印的时候整个格子都不显示。

2：累计金额和预算余额，在申请人转交下一步的时候，就扣出来。如果后面步骤的人，对金额进行了调整，则同一个流水号，以最后的修改为准。如果领导不同意，则金额还原。

3：科目默认的时间是自然时间，但是可以手工选择修改时间。

4：余额不足的时候弹出提示。

5：最后把不同科目的报销金额，合计到表单上面的总计金额栏里。

 

 

二、资金管理模块里面

总表

年度	集团费用			上海项目费用			……	合计
	预算目标	预算余额	累计金额	预算目标	预算余额	累计金额
科目1
科目2
科目3
……….
……….
合计

 

项目分表

集团费用	预算目标	预算余额	1月	2月	3月	4月	……..	累计金额
科目1
科目2
科目3
……….
………..
合计

 

要求

1：可以导出为excel表格