消息号AC305：固定资产清理科目报错

Posted 2022-09-02 whyf

 AO90配置如下：

报错消息如下：

问题原因：

按照中国会计制度要求，对于固定资产的转出处置需要通过“固定资产清理”科目来过渡处理，归集资产的原值、累计折旧，以及处置过程中的收入、费用等，最后将余额转到营业外收支的中处置固定资产收益或损失中。

在SAP系统后台配置AO90等，配置固定资产清理科目时，系统提示报错消息：“AC305 account XXXX not allowed to be balance sheet account”或“AC306 account XXXX not defined as P&L account”。

原因是：SAP按照西方会计业务处理，直接将固定资产处置的收益及损失记入到损益科目，不通过“固定资产清理”这类资产类科目来过渡。

解决办法：

方法1：修改消息属性控制，将消息号AC305\\AC306 修改为警告。

Tcode:SM30    表/视图：V_T100C,  进入工作区：AC表示消息类型，就填写到这个工作区；305是具体消息号。

方法2：

将系统配置的“固定资产清理”科目改为损益类科目，然后修改AO90配置，再将“固定资产清理”科目改为资产负债类。