发票校验的差异科目如何转走

Posted 2023-05-15

一般情况下，供应商的开票金额与我们的入库金额一致，不过有时也会出现不一致的情况，如通过金税系统开票出现尾差，或是开票价格大于订单价格。本文介绍如何处理采购发票中的材料差异。
采购订单4500001640收货金额为280.00（上图）。MIRO录入发票时，选中参考行后，系统默认的货物净额

方案一：差异计入发票校验小差异科目。采用这种方式时，需要后台配置发票校验差异科目，一般配置为损益类科目，将发票小差异计入当期损益
如上图，选中发票参考行，录入发票总额、税金后，在右上角可以看到发票差异金额为0.02。由于已经配置了发票校验差异科目，此时可以直接模拟凭证

凭证借/贷余额为0，差异计入了预先配置的发票校验小差异科目。此时返回到上一步，保存即可生成发票凭证。

方案二：差异调整到物料。如果没有配置发票校验小差异科目，可以直接将差异调整到物料上，计入库存。当开票金额和订单金额差异比较大时，建议采用此方式。
MIRO录入发票时，选中参考凭证后，系统自动带出的发票金额为280.00，我们可以直接将其改为280.02
然后模拟凭证，效果如下，
借/贷余额为0，凭证模拟正确，返回到上一步，保存即可生成发票凭证。采用这种方式，后续MIR4查看发票净额为280.02，与采购订单入库金额280.00不一致。如果要在发票中同时体现采购入库金额280.00和差异金额0.02，可以直接将差异调整到物料。
选中参考行，录入发票金额、税金后，存在发票差异0.02，此时点击上图红框中的“物料”页手工调整差异。
录入物料、差异金额，回车后，数量默认为当前库存数量。模拟凭证，效果如下，

返回到上一步，保存，生成如下发票凭证，
选择“后继凭证”查看会计凭证如下，
打开APP查看高清大图
总结：发票校验时出现小差异在实际工作中经常发生，甚至出现发票的净额与税金之和不等于总额的情况。出现这种情况时，一般保持税金和发票总额不变，将差异调整到物料（或是计入发票校验小差异科目）。作者：SAP财会人 参考技术A 发票校验的差异科目可以通过以下方式转走：

1、根据发票校验的差异科目，进行调整，将差异科目调整到正确的科目上；

2、如果发票校验的差异科目是由于发票类型不正确造成的，可以将发票类型更改为正确的类型；

3、如果发票校验的差异科目是由于发票金额不正确造成的，可以将发票金额更改为正确的金额；

4、如果发票校验的差异科目是由于发票税率不正确造成的，可以将发票税率更改为正确的税率；

5、如果发票校验的差异科目是由于发票号码不正确造成的，可以将发票号码更改为正确的号码；

6、如果发票校验的差异科目是由于发票日期不正确造成的，可以将发票日期更改为正确的日期；

7、如果发票校验的差异科目是由于发票内容不正确造成的，可以将发票内容更改为正确的内容；

8、如果发票校验的差异科目是由于发票状态不正确造成的，可以将发票状态更改为正确的状态；

9、如果发票校验的差异科目是由于发票报销状态不正确造成的，可以将发票报销状态更改为正确的状态；

10、如果发票校验的差异科目是由于发票报销金额不正确造成的，可以将发票报销金额更改为正确的金额。

002 MIRO发票校验采购订单项目科目分配类别检查增强-20150819

BADI SE19：ZINVOICE_UPDATE

 

MIRO发票检验过账好模拟时，检查采购订单line 是否有固定资产的行项目，如果有固定资产项目，则弹出提示框，提示消息：存在规定资产采购项目！

 

判断逻辑：检查MIRO ，选中的采购订单项目数据，项目的科目分配类别是否 = ‘A’,能找到为’A’的line ，则弹出提示框。

 

DEVK905455       ABAP30       B235 MIRO发票校验资产栏位检查 by rainy on 20150817 req by fi

method IF_EX_INVOICE_UPDATE~CHANGE_AT_SAVE.
  DATA:ZWA_RSEG_NEW LIKE LINE OF TI_RSEG_NEW,
       ZL_ANSWER TYPE C.

*&->add by rainy on 20150818 FOR b235 req by fi.
  IF sy-ucomm EQ ‘BU‘ or sy-ucomm = ‘PB‘.
*&判断采购订单 line 的科目分配类别为‘A‘，则提示消息：
    READ TABLE TI_RSEG_NEW INTO ZWA_RSEG_NEW WITH KEY KNTTP = ‘A‘.
* ‘K‘.
    IF SY-SUBRC EQ 0.
      CALL FUNCTION ‘POPUP_TO_CONFIRM_STEP‘
        EXPORTING
          titel          = ‘存在固定资产提示‘
          textline1      = ‘存在固定资产采购行项目！‘
          cancel_display = space"不显示CANCEL按钮
        IMPORTING
          answer         = Zl_answer.
      IF Zl_answer EQ ‘N‘.
        LEAVE TO SCREEN 6000.
* LEAVE TO LIST-PROCESSING.
      ENDIF.

    ENDIF.

* LOOP AT TI_RSEG_NEW INTO ZWA_RSEG_NEW.
*   IF ZWA_RSEG_NEW-KNTTP EQ ‘A‘.
*     CALL FUNCTION ‘POPUP_TO_DISPLAY_TEXT‘
*       EXPORTING
*         TITEL        = ‘存在固定资产提示‘
*         TEXTLINE1    = ‘存在固定资产采购行项目！‘
*         START_COLUMN = 25
*         START_ROW    = 6.
*   ENDIF.
* ENDLOOP.
  ENDIF.
*&->end add by rainy on 20150818.


endmethod.