WEEX本周交易计划：美日利率决议携新西兰大选来袭，央行政策料重执汇市牛耳

Posted 2021-04-29 见闻WEEX一起交易

美元指数上周至今反弹了0.6%，几乎是年内最好的周度表现，主要基于美国税改希望重燃，以及8月CPI数据好转，此外市场逐渐淡化对朝核危机的恐惧亦有贡献。这暗示了原先市场“整齐划一”的看空美元的环境出现了变化，但这种变化还不至于让美元彻底反转。

本周最大关注点无疑周四（9月21日）凌晨的美联储9月利率决议，同期还会公布美联储对利率（点阵图）和经济的最新预期，由于最近几个月的CPI数据改善有限，尽管点阵图的中值可能不变，但重心或继续下移。

本周值得继续关注欧系货币，特别以瑞典克朗、英镑、瑞士法郎为主。鹰派的英国央行让英镑上冲动能仍存，尽管我们不认为该行会真的转向收紧货币政策。瑞典国内通胀势头明显，支撑该国整体转向收紧货币政策，而央行口径依然极为鸽派，留下了交易的机会。瑞士央行上周表态后的行情则支持进一步做空瑞郎。

本周事件关注美日两大央行9月最新利率决议，新西兰和德国周末大选。此外匈牙利（周二）、挪威、菲律宾、南非、台湾地区（周三）、印尼（周五）央行本周也将有最新决议关注这些国家是否有集体鹰/鸽的趋势。

上周五英镑延续前一交易日表现领涨汇市，现已强势突破2016年6月大跌以来高低点半分位与200周均线粘合的强阻力位置，单周涨幅高达3.13%，短线多头趋势明确，回踩前期已突破强阻力转化成的支撑确认企稳可继续跟进短线多单。纽元/美元、澳元/美元、美元/加元、欧元/瑞郎等一系列主要货币对上周整体呈现区间震荡格局，因此超短线交易注意把握高抛低吸机会，而中期布局需配合基本面宏观方向。

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汇总全球8大外汇交易平台散户持仓状况，目前主要货币对多空持仓比例如下：

如若利用“散户逆向分析”方法来参与外汇及商品市场交易，可参考上图货币对右侧“买”、“卖”方向建议。

短期英镑、加元值得投资者重点关注。

美元

三大关注点，一是还不错的8月通胀数据后美联储本月是否跟进做出收紧政策的声明/措辞，美国政府税改进展，以及美国之外国家的再通胀进展情况。目前上述三点都还不支持美元彻底转涨，但短期内由于美元空头过于拥挤，本周基于环境改善可能出现部分资金流出带来的美元反弹延续，尤其是对多头最为拥挤的欧元、澳元（叠加金属商品价格最近大跌）。

周末传出的所谓“Facebook交出相关账号通俄门调查或现突破性进展”并不是什么新鲜事儿，而且俄罗斯马甲账号购买facebook新闻影响民意，并没有直接跟特朗普挂钩，部分媒体强行把此事往特朗普头上套，未免炒作嫌疑太大，周一美元对日元高开高走也证明投资者对此事并不看重。

另外，本周全球领导人将前往纽约参加联合国大会年度会议，可能对朝鲜进一步施压，会否引起朝方以再次试射导弹/核试爆作为回应，值得关注。

美国驻联合国大使Nikki Haley在联合国大会前夕口头施压，称朝鲜若对美国或美国盟邦造成严重威胁，“将被摧毁”。她还说特朗普早先警告会赏给朝鲜“炮火与怒火”，并非空泛威胁。特朗普周日发布推文讽刺金正恩称，“我昨晚与韩国总统谈过话。我问他那个“火箭人”过的怎么样。朝鲜现在排起了长长的队伍等着加油。太糟糕了！”

周四凌晨的FOMC决议关注点阵图和通胀预期的变化，以及是否宣布缩表计划，目前市场认为美联储大概率宣布缩表，但随后耶伦的讲话可能出现一些鸽派观点，主要因联储最关注的PCE通胀数据近月走弱。

点阵图方面重心可能下移，但只要该图显示年内(12月)仍会加息一次的话，美元就有可能受到支撑，反之若点阵图显示年内不会再加息美元将遭遇重大打击，因为目前利率期货市场对12月加息仍有50%左右的预期。此外6月的点阵图显示2018、2019年会各加息三次，关注这两个数字有无变化。

周五有两位官员（Williams和George）讲话，两人都是偏鹰官员，但都不是今年票委。

日内关键阻力：91.99，92.15，92.27，92.50；

日内关键支撑：91.67，91.53，91.17。

上周五美元指数延续周四下跌势头，连续两个交易日下跌导致上周二、周三两天涨幅全数回吐，短线走势偏弱，不过临近周线首先行情于91.50一线附近企稳止跌，并走出一定反弹，目前1小时级别布林通道下轨逐步走平，一波小幅反弹后行情重回1小时级别200周期均线附近，若短线能够顺利收复该均线支撑，则将重回前期横盘整理区域，并上探92.27一线阻力。

美元指数 1小时图

日元

本周四凌晨继美联储之后，日本央行在午间亦有最新利率决议声明，由于通胀在上次会议（7月）之后几乎没有改善，日本央行不太可能做出什么鹰派的改变，更多会重复之前的口径，但可能对最近经济增长改善表达出乐观信心，此外还可能强调对收益率曲线控制的决心。

最近市场出现了一些猜测日本央行因为持仓比例过高“技术面”上将很快遇到购债障碍，可能收紧货币政策，我们认为其实市场已经很清楚，日央行在去年实施收益率曲线控制以后，事实上已经放弃了购债量目标，今年可能购债量可能最多减半至40万亿。另外这些猜测忽视了日本央行其实是日本政府融资的最重要工具，几乎不可能全面转向紧缩，否则日本政府将破产。基于此，没必要跟风这种猜测。

此外，基于技术面突破111整数大关后没有明显回调，本周对日元应继续持空头思路。

日内关键阻力：111.32，111.51，112.00；

日内关键支撑：110.77，110.60，110.43，110.22。

美元/日元上周五强势反弹，收复周四全部跌幅，且创出周内高点。目前1小时级别均线一致向上运行，短期多头排列清晰，且布林通道三轨同样抬头向上运行，不过需要注意的是上方200日均线到位在即，因此111.50一线阻力到位多空争夺结果非常关键，若突破该位置则料将上攻112整数关口强阻力。如若迟迟无法上破则预计将走出短线技术回调，下方支撑重点关注110.43附近，该区域存在1小时布林通道下轨、100周期均线及前期整理平台等多重技术支撑重叠。

美元/日元 1小时图

美元/日元 日图

欧元

欧元兑美元前周涨至2015年1月来高点1.2092后迅速回调，一度跌至1.184附近。期货市场投机净多头截止上周二出现了一个月来最大幅度的撤离。显示资金面上，暂时市场不愿把欧元汇率推向1.20上方。欧洲央行已表示，希望退出经济刺激政策，逐步缩减资产购买规模，并最终提高利率。对此市场应该完全计入预期。如果美联储在本周会议上给予市场“收紧仍在轨道”上的预期，欧元有望继续回调。

本周日（9月24日）德国将举行四年一度的大选，上周联盟党默克尔和社民党的舒尔茨辩论后的一项民调显示，55%的德国人对默克尔的整体表现感到满意，只有35%支持舒尔茨。

默克尔胜算较高并不是新闻，关键是联盟党大概率再度与社民党联合，维持现任“大联盟”政府，由于联盟党和社民党都“亲欧盟”对欧元会形成一定利好。但也不排除联盟党可能同自由民主党和绿党结盟，这将是前所未有的全新组合，但自由民主党和绿党都曾表示，不会与对方合作，万一这种情况发生，将不利于欧元。此外还需要关注右翼党派“选择党”是否会进入国会，如果“大联盟”继续执政的话，选择党就可能成为最大在野党。

日内关键阻力：1.1966，1.1976，1.1986，1.1995；

日内关键支撑：1.1920，1.1903，1.1893。

欧元/美元上周五大幅上涨，一扫周四颓势，虽然尾盘略有回落但短期仍处1小时布林通道中轨上方强势区域运行。不过当前改周期布林通道上下轨间距收窄，因此短线震荡偏强格局料延续，上周五单日行情黄金分割0.764对应1.1966一线即短线第一阻力，强阻力关注前高与布林上轨构成的压力带。下方支撑则主要关注上周五低点与布林通道下轨重叠区域。日内亚欧盘时段欧元/美元料将维持1.1903-1.1986箱体内部整理，边缘到位不破可做高抛低吸操作。

欧元/美元 1小时图

加元

上周美元/加元反弹了约1%，为一个多月来最大单周反弹，显示加拿大央行前周意外加息影响力逐渐减退。前周加拿大央行第二次加息前后加元上涨了1.9%。我们维持加元年内可能跌至1.19的预测，加元利率目前已超过美元为2014年来首次。

目前分析师对加元大部分仍持看涨态度，但需要注意的是加拿大央行今年再次加息的可能性已经减弱，不少分析师预计就算有加息也起码在12月以后。

此外，原油价格在美国受飓风影响的炼油厂重新开放之后开始回升，对加元会形成中短期支撑。

日内关键阻力：1.2207，1.2217，1.2238；

日内关键支撑：1.2163，1.2141，1.2118。

美元/加元自9月8日以来就维持低位震荡格局，连续多个交易日振幅十分有限，1小时级别布林通道长期保持横向发散，该级别100、200周期均线均收敛至当前价格附近，短期指标指向性普遍弱化，而行情区间震荡的格局也缺乏破位契机，因此短线继续关注近期整理区间上方关键阻力1.2217及下方支撑1.2141构成的小区间内部超短线交易机会，暂无明显单边趋势走成。

美元/加元 1小时图

澳元

澳元从利差角度看，很大程度上被高估，持仓角度看目前是G7货币中多头最拥挤的。但市场正在计入澳洲联储即将收紧货币政策的预期，叠加上周公布的失业率符合预期，就业人口大增并且劳动参与率也有所上升，所以澳元表现依然强势，我们维持澳元兑日元的多头持仓策略，并建议继续逢低买入。

最近几日金属、黑色系价格回调较大，主要因中国数据放缓，供给侧改革炒作热度降温，在中国总需求增长预期回落的条件下，供给驱动的商品价格上涨存在较大的回落风险，预计9月以来的工业品价格回调短期内仍将持续，对澳元形成短期压力，但预计商品熊市不会到来，年内整体仍应持逢低买入思路。

本周关注周二（9月19日）午间澳联储公布的9月份会议纪要。

日内关键阻力：0.8015，0.8023，0.8034，0.8043；

日内关键支撑：0.7985，0.7972， 0.7955。

澳元上周五如预期维持盘整格局，虽盘中一度冲高但随即出现明显回落，因此短线技术支撑阻力几乎没有任何变化，短期技术支撑阻力箱体内部震荡格局暂无破位信号出现，1小时级别布林通道上中下三轨横向发散的状况同样未出现改观，因此0.7972-0.8023小箱体内部高抛低吸思路仍然适用，重点关注箱体边缘到位破位情况。

澳元/美元 1小时图

纽元

本周六新西兰三年一度的大选正式拉开帷幕，随着近期工党支持率持续走高，本次大选的悬念陡然上升。上周四公布的1News-Colmar Brunton民调显示，工党支持率已领先国家党4个百分点，党支持率为44%，加上绿党的选票，足以能组成政府。除此以外，另一家调查机构统计Newshub-Reid民调显示，工党支持率为47%，高出竞争对手10个百分点。由于新西兰本次大选可以说是近10年以来首度出现悬念，因此市场关注度极高。而工党在移民等政策方面态度十分保守，因此市场此前一直认定工党“意外”上台会重创新西兰经济，导致前期纽元大跌。

不过随着消息落地时间节点临近，前期过度提前透支的大选利空影响力明显弱化，而市场也从前期“热炒”中有所冷却，因此短线（尤其是在大选正式开始前的本周内）所谓“大选下跌”行情对于市场的影响力料将进一步走低，纽元或受益于新西兰经济走强等利好因素出现反弹，而大选真正对于市场的冲击则需等到周末消息落地后下周再做持续跟进。

日内关键阻力：0.7309，0.7336，0.7371；

日内关键支撑：0.7271，0.7259，0.7247，0.7233。

纽元上周五大幅上涨，一日收复此前连续两个交易日下跌的全数跌幅，自9月8日以来即保持的横盘整理走势继续保持，日图级别布林通道中轨支撑确认有效。不过虽然日图级别多重均线开始勾头向上，但目前并未走出单边上涨格局，上方密集的前期高点阻力仍将对反弹构成较大压力。因此纽元/美元短线重点关注0.7336-0.7233箱体边缘到位表现，若强势上破0.7336一线可短线轻仓追多，若无法上破则该阻力附近可短空看0.7233位置。

纽元/美元 1小时图

纽元/美元 日图

英镑

上周英镑对美元暴涨3%，对日元暴涨5.5%，直接刺激因素是英格兰银行暗示即将加息。但仔细观察基本面，英国的货币贬值带来的通胀或将在10月前后见顶，高企势头难以持续。尽管加息的可能性有所增加，但考虑到更广泛的经济、政治状况，英国央行的“鹰”不能跟加拿大央行的“鹰”相提并论。我们仍维持长期看跌英镑的观点，但短期市场由于英镑目前是仅次于日元被做空程度第二高的非美货币，上周这样的强的涨势，可能导致本周空头争相缴械投降，轧空带来的上涨可能持续1~2周。

日内关键阻力：1.3613，1.3811；

日内关键支撑：1.3443，1.3273，1.3070。

上周五英镑涨幅惊人，带动英镑/美元盘中连破多道中期强阻力，现已涨至2016年6月大跌以来新高位置，且顺利突破2016年以来高低点半分位与200周均线双重阻力重叠构成的强阻力参考位置。目前周图级别布林通道上下轨快速张口，短线上方缺乏有效阻力参考，多方续涨“惯性”动能仍然存在，因此逆势搏空仍不可取，顺势多单跟进为短线交易重心。上方第一阻力看上周盘中高点1.3613，强阻力看大级别黄金分割0.382阻力1.3811一线。下方支撑则重点关注上周五突破的强阻力转化支撑1.3443一线。

英镑/美元 周图

瑞郎

瑞士央行(SNB)在上周的会议上在把瑞郎“估值过高”的描述改成了“显著高估的程度已经下降”，但依然坚持“如有必要，央行将对外汇市场进行干预”，显示瑞士央行对瑞郎走势还是不够放心。由于欧洲央行未来可能会逐渐收紧政策，而瑞士央行可能更倾向于按兵不动，从而让瑞郎进一步承压，我们维持逢低买入EURCHF的策略推荐。

日内关键阻力：1.1487，1.1498，1.1527；

日内关键支撑：1.1450，1.1434，1.1419。

欧元/瑞郎上周五震荡区间进一步收窄，单日振幅仅为上周四振幅一半左右，受此影响1小时级别布林通道上下轨收口走平，行情严格运行于上下轨区域内部，今日早盘开盘后价格盘亘于中轨附近，市场动能仍旧匮乏，因此短线支撑阻力并无明显位移，布林通道上下轨构成的1.1487-1.1450小区间与1.1498-1.1434较大区间内部震荡仍为短线行情主要运行“基调”。

欧元/瑞郎 1小时图

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