持续关注云计算领域
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篇首语：本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了持续关注云计算领域相关的知识，希望对你有一定的参考价值。
一、市场数据。
（一）两市成交量13.34亿手，较周五放量37%，较5日均量放量53%。
（二）两市共3260只个股上涨，211只个股下跌；208只个股涨停，15只个股跌停。
（三）概念板块方面，中芯国际概念、国家大基金持股概念涨幅居前，无概念板块下跌。行业板块方面，非银金融、银行板块领涨，无板块下跌。
二、四大维度。
（一）业绩：
江铃汽车：中报预增252%左右
山东赫达：中报预增50%-55%
集泰股份：中报预增43%-91%
（二）估值：下图为股债比数据，最新股债比为2.21 。除了短期估值提升较快之外，十年期国债到期收益率也在上行，报2.995% 。
（三）流动性：
1、SHIBOR隔夜报1.0960，下行44.40BP。离岸人民币汇率报7.08，短线汇率小幅走高。沪股流入26.20亿元，深股通净流入11.80亿元，北向资金净流入38亿元。
2、6月28日，央行开展1000亿元逆回购操作投，期限7天，利率2.2%。截至目前，央行已经连续6个工作日开展逆回购，累计操作金额达9000亿元。从近期连续逆回购的操作特点来看，央行主要采取“量增价稳、小步快走”的方式，通过多频次的逆回购方式向市场净投放流动性，但每次净投放规模较小，且保持利率稳定。
（四）风险偏好：
沪深300指数周一走高，波动率跟随走高，表明短线市场短线大涨大跌的可能性都在加大。
总结：整体上市公司业绩承压，但在修复过程中；流动性方面利率短线上行有所减缓，北向资金大幅流入；估值方面随着短线快速上涨加上十年期国债到期收益率上行，目前的估值性价比已经逼近去年3月初的水平；风险偏好短线仍在修复。
结论：①短线系统性风险概率不大。②流动性改善是下一阶段行情的潜在利好。
三、板块观点。
研究机构Canalys的数据显示，第一季度中国云基础建设服务市场同比增长67%至39亿美元。阿里巴巴占据了44.5%的市场份额；腾讯云市场份额为14%。
仅今年，腾讯云计算部门就招聘了超过3000名员工。2月，因企业视频带宽的需求激增，腾讯在八天内增添了100,000台云服务器，以支持当时刚刚推出两个月的产品，腾讯会议。腾讯还扩大了自主研发的云服务器的使用，并承诺加快在武汉的数字产业中心的建设以处理中国中部的云和智慧城市项目。今年5月，腾讯宣布，未来五年将投资人民币5,000亿元（约合706亿美元）于技术基础设施，包括云计算、数据中心和5G网络等领域.其中，在数据中心方面，腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。
阿里也有类似表态。4月，阿里云宣布，未来3年再投2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发和数据中心建设。
知情人士表示，现在腾讯和阿里巴巴的竞争非常激烈，销售团队在积极争抢每一笔交易。
下游巨头积极布局抢占市场份额，则上游的服务器/数据中心等行业景气度将明显受益，中报确定性强，可积极布局。
四、北向资金掘金。
净流入：贵州茅台（6.28亿元）、中国平安（10.05亿元）、恒瑞医药（5.37亿元）、格力电器（6.42亿元）、TCL科技（4.98亿元）。
净流出：东方财富（3.76亿元）、宁德时代（3.12亿元）、兴业银行（2.51亿元）
持续净流入：隆基股份、通威股份、美的集团、恒瑞医药、立讯精密。
（欧文煜 执业编号：S1450617090015）
【上市定位】
（徐凡 执业证书编号：S1450618110010）
【行情回顾】
今天的行情燃爆了，沪指涨近200点，超200只股票涨停，投资者情绪高涨，在这样的市场环境中最赚钱的不是股市、期市，而是期权。50ETF涨8.85%，突破2015年6月的牛市高点，300ETF涨逾7%，离2015年高点仅一步之遥。金融三大马车集体暴涨，券商股近乎集体涨停，大象级板块银行也近乎集体涨停。
暴涨伴随着升波，认购合约一开盘秒翻倍，而后是不回头的暴力拉升，50期权7月购3.3合约，四个交易日累计涨幅232.8倍，300期权7月购4.6合约四个交易日累计涨幅210倍。期权市场永远超乎想象，这几天的行情充分体现了买方亏损有限、收益无限的特点，买入100块钱的认购合约，最大损失仅限于此，但却能实现翻200多倍的收益，杠杆的作用被充分发挥。
目前点位，猜顶已无意义，简单的跟随趋势即可，这是我们一惯的思路，跟随趋势的人已赚的盆满钵满，相反患得患失的投资者生生踏空了这波行情。
行情高涨，头脑必须时刻保持清醒，合约盈利后建议收回本金，留仓部分实值合约的同时向上等张数建仓虚值合约，虚实结合，保留上涨收益的同时控制了风险。还在犹豫的恐更不敢上车了，想参与的用更稳健的实值合约，毕竟趋势还在。
（王婷：执业编号：S1450620050021）
【风险提示】
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