华为开发者大会即将召开，附华为鲲鹏概念股！

Posted 2021-04-27 乔令

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全球市场表现

现在应该是海外疫情恐慌的峰值时期，累计确诊135618例，新增人数13338例，在疫苗出来之前，疫情很难靠其他手段控制。

受疫情影响，现阶段的全球股正在股灾，美股道琼斯工业平均指数年初至今下跌30.27%，欧洲市场伦敦金融时报100指数下跌33.51%，法国巴黎CAC40指数下跌37.21%，A股上证指数下跌11.41%，创业板指数上涨5.38%。

前面我们已经聊过美股这次的暴跌会分三个阶段：

1）第一阶段是主跌浪，也是跌的最狠的一波，现在正处在下跌的第一阶段，

2）第二阶段是反弹阶段，是针对第一波恐慌性杀跌后的情绪新反弹，通常反弹的力度会比较大，反弹的时间周期会比较短。

3）第三阶段是最后的恐慌阶段，通常第三阶段下跌会跌破第一阶段的最低点，也就是创下新低。

欧洲市场现在比美国严重，意大利确诊人数35713例，西班牙和德国也破万了，欧洲的防控力度比美国还要松懈，所以这一波疫情7月份之前都很难结束，欧洲市场后面还会有大跌。

A股今天算是把恐慌跌到了极致，白马消费股在今年持续阴跌的情况下再次暴跌，直接把大盘砸出了年内的新低。

午后券商、科技带领大盘反抽，创业板逆势翻红，主板这边主要是蓝筹跌的太狠，只是收窄了跌幅，外资净卖出94.7亿。

复盘后，盘面总结：

1）白马消费蓝筹，这一波从年初开始一路阴跌后，再次出现集体暴跌，说明场内的机构资金也已经坐不住了。

今天这种暴跌就是大机构资金的恐慌性砸盘，本身大消费在过去两年的拉升之后，估值和股价都在高位，加上今年疫情影响，各行业业绩肯定下滑。

2）光刻胶、半导体、5G新基建，这几个科技细分板块涨幅居前，特别是光刻胶已经走出了持续性的上涨行情。在一周前，我们谈过光刻胶的逻辑《》半导体材料会是大基金二期的关注重点。

3）零售板块主要是受大消费政策刺激影响，预计明天会分化，后期真正能走出趋势的，就是在疫情期间真正受益的超市股。

我们认为，今年在题材方面围绕大科技和5G新基建会是贯穿全年的行情，而围绕业绩炒作的趋势股，多半都是必不可少的生活必需品，疫情不仅会影响内需，也会影响出口，只有生活必需品公司的业绩才能稳住。

02

盘后消息面

第一，中国移动计划2020年建设30万个基站，预计5G投资规模将达1000亿元。

之前，我们聊5G新基建的时候已经聊过5G的核心是5G基站设备，主要供应商有华为、中兴、诺基亚、爱立信，A股上市公司只有中兴通讯。

根据中国联通已经公布的标书报价测算，华为报价是281.4亿，中兴报价是267.5亿，爱立信报价是209.6亿，诺基亚是346.8亿。

那么中国移动除了这200-300亿设备以外，其他的花费会在光纤电缆、SPN设备等。

5G连接设备之前咱们已经聊过了，再贴一遍半个月前发布过的名单，仅供研究：

第二，四川省对推动成渝地区双城经济圈建设作出具体工作计划，研究推进成渝地区双城经济圈各领域发展思路，策划储备一批重大工程项目、重大政策、重大改革等。

要点：

1）老基建我们之前已经研究过，看这篇《》，受疫情影响，各地要稳住鸡滴屁，肯定要大力搞基础设施建设。

2）重大项目建设公司，比如路桥这些中标的可能性很大，上游的建筑材料也是利好，下游的港口、地产也会直接受益。

我们的观点是，市场的核心是科技新基建，老基建的炒作力度可能随着消息公布之后昙花一现。就以这波调整来看，下跌的时候科技新基建明显抗跌，稍微反弹科技新基建便领涨，而老基建不少股价已经新低。

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华为鲲鹏概念

3月27日-28日华为要召开开发者大会，这次大会的主题是云和华为鲲鹏处理器、昇腾处理器。

华为鲲鹏处理器是一款电脑PC处理器，基于台积电7纳米工艺打造，是华为自主研发自主设计，昇腾处理器是智能AI处理器。

目前全球处理器方面英特尔一家独大，全球市占率97.36%，之后是AMD全球市占率2.17%，华为的崛起从长期来说填补了国内处理器研发的空白，对英特尔形成竞争压力。

炒作要点：

1）这两款处理器属于最上游核心硬件，代工厂大概率是台积电，因为中芯国际目前还没有7纳米制造的技术，上游方面基本没得抄，核心技术都在华为，华为又没上市。

2）中游是基础设备、服务器、存储设备、网络设备和电脑、人工智能产品厂商，这些都是华为未来的客户，如果勉强蹭个热点的话，说不定也能炒。

3）下游是应用和云生态，未来也都是华为的客户，勉强蹭个热点的话，也能炒，力度最大的会是周边的国产系统和地图（四维图新）。

云方面，咱们之前就聊的比较多了，无论是5G新基建还是智能交通，人工智能，要实现万物互联就要有云，所以云的市场规模发展会比较大。

根据IDC研究院的预测，2020年云计算产业规模可达1670.1亿，2021年2109.5亿，到2023年市场规模可达3097.3亿。

关于服务器和IDC咱们在半个月前已经详细贴过名单，今天就不再重复了。

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