用勤哲excel服务器开发旅行社管理软件

Posted 2020-07-08 ODOO实施、开发、教程资源

      做这个旅行社管理软件之前，旅行社给我的印象就是“拉客”与“接客”，业务模式应该比较简单。但做起这样一个旅行社管理软件，才发现麻雀虽小、五脏俱全，一个旅行社的运作，牵扯到的方方面面远远超出自己之前的理解。

       客户要求以团控表(业务登记单)为基础，全面管理各旅行团的业务跟进、接待、收支、票券等业务记录。

       团控方面：要求每天登录系统后，就能显示近两日的需要接团和送团的业务记录，避免遗漏。因为计调人员和团都多，每个计调人员只能增删改自己负责的团(业务主管审核通过的团，计调人员不能删除)。团控表(业务登记单)需要记录跟业务相关的客户信息、供应商信息、景点线路、收付款预算等。

 

       供应商管理：旅行社的供应商，或者称为合作伙伴类别繁多，涵盖餐厅、车队、酒店、景区、票务、导游、地接社、保险等等诸多方面。与这些关联单位的业务往 来、款项往来，暂借暂支等记录频繁。同时，在与这些供应商的往来方面，比较多的涉及到签单、挂账，相关单据每天都发生很多笔，以前没有专门的软件来进行集 中处理，在进行支付与对账的时候带来诸多不便。

 

       现金管理：旅行社在现金方面的业务往来十分频繁，且交易方式多样。系统中结合团控表进行数据调用处理：团控表>已收款、已付款、暂借单、报销-收、报销-支；供应商>签单核销、返款核销、挂账核销、返款核销、费用报销单等众多与现金往来有关的单据，生成现金银行日记账。

 

       票券管理：旅行社有大量票券往来，众多景点的票券处理。系统中对票券登记、票券收支借还进行有效管理，并随时能生成票券台帐，方便了解各团、各景点的票券进出收支情况。

 

功能简介

 

业务登记单(团控表)

       业务登记单作为众多表单调用数据的源头，所需记录的信息量巨大。同时，客户希望在业务登记单 界面就能操作常用表单，不需要来回切换到工作台降低操作效率。这里我们考虑用弹出菜单实现到其他模块的调用（因为要调取的功能模块多，如果采用按钮的方 式，整个页面要布满按钮，会影响页面的执行速度）。

 

       业务登记单记录了团号，对应客户，客户来源渠道，景点线路信息等相关记录。并且为方便了解该团的收支及利润情况，打开对应的业务登记单即显示该团的收款预算、已收款、待收款、总支出、毛利润等数据。

 

客户与供应商

       客户与供应商的管理方面，详细记录基本信息，并施行业务员负责制，谁的客户或供应商各自要在部门负责人审核基准条件下进行业务接洽及业务处理。客户的跟进联络、收款工作；供应商的进度控制与付款工作都详细记录在系统中，相关收付等单据严格按照录入情况进行操作。

 

 

 

票券管理

       通过票券登记模块，登记各类景点相关的票券名称、数量、金额等信息。对于票券的支出和收入等通过相关表单进行记录，如下图所示：

      通过票券相关的业务表单，需要能够生成票券的台帐信息，使得旅行社能实时、准确的了解各类票券的当前使用状况。

 

财务管理

        财务方面的需求，旅行社方面划分的比较细致。分为了应收应付、收入、支出、签单管理、银行现金、领用管理及统计查询共七个大模块。实现对单位日常财务及跟 业务相关联的与团号紧密联系的业务财务。通过各基础表单和业务表单最终能方便的统计查询资金往来情况、银行现金日记账等。

 

         整套系统构建了45个模板，虽然旅行社管理系统的业务模式并不复杂，但是因为需要管理的繁琐事务比较多，在一开始，跟客户交流的情况，感觉没有100个模板很难搞定。能精简到45个模板，我觉得如果没有sql代码和vba的辅助，光通过勤哲自身功能是很难达到这个模板精简程度的。

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