SAP Parallel Accounting（平行分类账）业务配置及操作手册

Posted 2020-10-13

 

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SAP Parallel Accounting（平行分类账业务）配置及操作手册

Overview

业务说明

为了适应不同的会计准则，SAP在新总账中启用了多分类账，每个分类账可以对应一个会计准则。

在实际配置中，将总账的业务按照不同的分类账进行区分，同时将不同的分类账分成不同的分类账组，每笔业务如果不指定分类账组，将记账到所有的分类账，如果指定特别的分类账组，将只记账到该分类账组下的分类账中。

 

对于外币评估，在一个分类账下的评估范围进行评估后，在另外一个分类账下的评估范围可以继续评估，两者互不影响。

 

概念

分类账Ledger

用于对应每个会计准则的会计账务。

 

分类账组Ledger Group

针对分类账的一个分组。

 

数据表Table

 

No.	Table name	Short Description		Memo
1	FAGLFLEXT	General Ledger: Totals
2	BKPF	Accounting Document Header
3	BSEG	Accounting Document Segment

 

配置Configure

组织结构Organization Structure

定义分类账Define ledgers for General Ledger Accounting

 

系统也会自动创建一个Ledger Group.

 

定义分类账组Define Ledger Group

该步骤主要是一种检查，也可以对已经生成的Ledger Group进行修改。

通过分类账组，也可以将某些记账同步的分类账放在一个组中，但是这种方式下其实没有太大的必要，还是分开更好。

 

定义会计准则Define Accounting Principle

定义会计准则，仅仅是一个简单的文字描述，没有特别的设置。

 

分配会计准则到分类账组Assign Accounting Principle to Ledger Groups

将Z1分类账分组指定使用IAS。

 

定义和激活分主导分类账Define and Activate Non-Leading Ledger

指定哪些公司激活非主导分类账，也就是启用多分类账。

凭证处理Document

定义每个分类账的输入视图下的凭证类型Define Document Types for Entry View in a Ledger

 

定义输入视图的号码范围Define Document Number Ranges for Entry View

 

 

外币评估Foreign Currency Valuation

定义评估方法Define Valuation Methods

 

按不同的分类账分不同的评估方法。

 

 

定义评估范围Define Valuation Areas

为不同的分类账定义不同的评估范围。

评估范围中指定使用什么评估方法。

 

分配评估范围和会计准则Assign Valuation Areas and Accounting Principles

将每个分类账的评估范围分配给会计准则。

 

准备外币评估的自动记账-OBA1

OBA1

 

资产Asset

定义折旧范围Define Depreciation Area

指定一个折旧范围过账到特定的分类账组。

 

为Parallel Valuation建立折旧范围Set Up Areas for Parallel Valuation

可以用于更新现有的资产主数据的信息。

 

操作Operation

总账分类账过账

过账到所有分类账

使用F-02直接过账是过账到所有的分类账组。

在输入视图下，不区分分类账，如下图：

切换到一般分类账视图下，可以分别查看0L和Z1的情况。

查看BKPF表。

 

查看BSEG表

同样的是一条记录，没有重复。

 

查看FAGLFLEXT（总账余额表）

分别按照不同的分类账进行存储。

 

特定分类账过账

FB01L-一般过账/FB50L-总账过账

如果指定分类账组，系统将过账到指定的分类账，如果设置为空，将过账到所有的分类账。

 

过账后，可以看出系统产生的凭证的号码是依照“Define Document Number Ranges for Entry View”中定义的内容。

切换到一般分类账视图，可以看到只能看到Z1分类账的金额，0L分类账就没有显示。

查看FAGLFLEXT（总账余额表）

0L分类账的金额没有发生变化。

Z1分类账下的金额增加了1000

FB50L中同样可以指定具体的分类账组，界面如下：

 

查看科目余额

查询科目余额时，需要指定是查询哪个分类账的余额。

 

分类账0L

分类账Z1

可以看出两个分类账的余额是不同的。

 

外币评估Foreign Currency Valuation

创建未清项-F-02

 

 

月底外币评估-FAGL_FC_VAL

在Z1分类账下进行外币评估。

在Z1分类账下进行外币评估后，在0L分类账对应的评估范围下可以继续进行评估，两者之间互不影响。

FAGL_FC_VAL

选择好评估客户。

测试运行查看清单。

可以看到当前的评估是针对分类账组Z1。

 

正式运行。

运行Session-SM35

SM35

查看生成的外币评估凭证-FB03

切换到总账视图，可以看到该方法仅在分类账Z1下生成。

Asset

创建资产-AS01

正常创建资产，在Z1分类账组下，折旧是按照10年进行折旧，在0L下是按照20年进行折旧。

AS01

 

资产价值增加-F-02

F-02

资产折旧-AFAB

AFAB

 

 

查看折旧后的资产价值表-AW01N

 

AW01N

双击查看折旧运行的日志。

 

查看折旧运行产生的凭证-FB03

可以看到SAP针对不同的折旧范围在不同的分类账下生成了不同的凭证，凭证的金额按照不同的折旧码定义来确定。

FB03

 

 

 

 

End