如何借助报表工具弥补财务系统不足？

Posted 2020-06-28

财务系统

财务系统一般具有多币种的处理能力，可由用户定义账本位币，并可以用任何币种为单位进行统计分析。财务系统为用户提供符合我国财务的多种格式的凭证和账簿，包括：收款凭证，付款凭证，转账凭证，数量凭证，外币凭证；银行、现金日记账，数量账，往来账、多栏账，总账，明细账等。财务系统具有功能丰富，灵活性，通用性强，操作简便，严密可靠的特点。它是财务管理的一个核心部分。为企业的库存，采购，销售，生产等提供指导，为企业领导的决策提供及时、准确的财务信息。

企业财务系统除负责会计、财务、税收、ERP（企业资源规划系统）之外，还要兼顾销售、采购、并购等业务控制，根据经营管理特点建立成本费用中心、利润中心、投资中心等。财务系统除发挥决策支持作用，进行业务处理、控制和实施企业规章制度之外，还要开发附加值服务，如整合管理所需的信息。财务系统需要研究预算控制效力下降的原因，设计个性化的内部控制系统，约束和引导组织成员行为，对违规行为进行处罚，从而建立和维护信任关系。当信任达到一定程度时，成员之间便具有较高的可接受性，对控制的需求就会下降，如果仍然强化控制，则可能导致信任程度和经营效率下降。此时，对利润源泉的识别成为财务系统关注的焦点，通过作业管理会计分析成本、价格、利润和市场份额变化的原因，提供相关信息，评价研究开发的有效性、服务创新、员工能力等，保证企业战略得到顺利实施。

报表工具

示例工具：FineReport

需求情景

 

通过传统系统，我们能够很轻松的采集得到类似如下数据：

 

但是从这个表格里，各类数据只是堆积在一起，难以分析出有用的信息，这就是传统系统重流程，轻数据分析的弱点。我们可以看到，上面这个在传统系统中报表展现数据繁多，格式杂乱，数据在向我们传达信息之前，已经被屏蔽了重点。数据的作用，是为了产生价值，不能产生价值的数据只能增加我们的工作量，占用有效时间，屏蔽此类数据才是明智的选择。

 

引入报表工具可以加强传统轻数据展现和数据分析的弱点，在报表工具中处理之后，以上表格中的数据就变成了下图这种形式：

在这种表格中，我们就可以看到很多信息：

1、2月份西北区的项目数相比其他大区少很多。再深一层挖掘就是为什么项目数会少很多？

2、行业分布的重点在国土行业。说明了什么？

如果再继续挖掘，就能找到潜在的问题，及时调整，对症下药。

与报表工具结合的财务管理系统

财务系统通常可分为7个模块，以下是与报表工具结合之后的财务管理系统各模块展示，每个模块都会有相应的业务流程子模块和报表分析子模块。

 

总账管理子系统包含基础数据管理、凭证事务处理、期末处理、账簿管理等内容。

 凭证处理：新增，审核，查询，修改

 

账簿分析报表：

 

 

 

销售额分析

 

 应收账款管理子系统：客户信息管理、发票事务处理、收款事务处理、催款管理。

 应付账款管理子系统：供应商信息管理、发票事务处理、付款管理。

 应付账款分析：

 

固定资产管理：基础数据管理、资产事务处理