GL-关于日记账传入总账的逻辑理解

Posted 2020-08-28

在EBS系统中，所有子模块或外部日记账都是需要传送至总账的。在R12中，根据传送的来源不同，则逻辑有不尽相同。目前就我理解的，列示如下，以供参考：

1、各子模块：

   1.1 子模块创建会计分录后，会将信息存入xla中，如果勾选了‘传送至总账’，则系统会将数据由xla中插入接口表gl_interface,然后触发‘导入日记账’请求，将数据从接口表中导入总账模块，同时删除接口表的数据。注意：无论是否导入成功，接口表中的数据都会删除（我们无法在接口表中看到从子模块传来的数据）。

  1.2 如果在子模块创建了会计分录，但没有选择‘传送至总账’，则当以后希望传送至总账时，需要 运行请求‘将日记帐分录传送至 GL’，无论是否传送成功，接口表中的数据都会删除。

2、外部程序导入

   外部程序导入时，需要向gl_interface 和 gl_interface_control表中分别插值，然后调用‘导入日记账’请求。注意：如果导入成功，则系统会删除接口表数据，如果导入错误，则数据会留在接口表中。

3、WEBADI

  如果使用WEBADI导入日记账，则数据也会先导入接口表（gl_interface），然后触发‘导入日记账’请求，导入总账模块。

  如果想使用‘总账-日记账-导入-运行’界面，导入日记账，则数据在插入gl_interface接口表中时，列‘set of book id’需赋值‘-1’。此时不用向接口表（gl_interface_control）中插值，系统会自动向该表插值，并且成功导入总账后删除接口表数据。

  使用WEBADI时，如果不勾选‘自动提交日记账导入’，则事后可以使用‘总账-日记账-导入-运行’导入总账模块；

以上仅为个人理解，请以oracle官方文档为准。