指数基金介绍专栏:中证红利指数

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作者:牛大 | 公众号:定投五分钟

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牛大今天给大家介绍一个非常看好的基金,咱们目前也在定投中。

中证红利指数:

以沪深A股中现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票为成分股,采用股息率作为权重分配依据,以反映A股市场高红利股票的整体表现。 

 

中证红利是跨沪深两市选股的,比上证红利、深证红利的单市场选股覆盖更加全面,收益也更加稳定。

对于A股市场来说,有持续分红能力的公司是比较稀缺的,只占到整个市场的三成左右。能分红给投资人的公司,都是舍得拿出真金白银,说明这类公司具有良好的财务状况与内在价值。

海外经验表明,长期而言,红利指数能够普遍战胜一般的市场基准指数。

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从整体来看,中证红利指数由A股市场中最赚钱的一批公司组成。这些公司的盈利能力很强,现金流也很稳定。公司经过前期的稳定增长,积累了较多的可分配利润,为实施分红奠定了基础。

中证红利指数中的成分股,没有偏向单一市场、单一行业,也不以市值论英雄,统一以股息率为标准选取,在大中小盘中都有涉猎,分布比较均衡。并且市值平均比较低,成长性也很高,皆是比较优质的股票组成。

中证红利指数近5年的年化收益率为12.22%,比沪深300的要高出约2个百分点,收益还是很可观的。

从牛大发布的估值表中可以看出,中证红利目前的股息率为4.1%。也就是说即使1年之内大盘没有任何涨跌,也有将近4.1%收益,比银行利息高出了不少。

中证红利目前的市盈率为7.99,市净率为0.97,历史百分位为20%左右,处于非常低估的位置,咱们坚持定投即可享受到估值上涨+分红带来的双重收益。咱们定投的是大成中证红利指数基金(090010),是成立了将近10年的老牌明星基金。

随着A股逐步加入MSCI,机构投资者将会越来越多。国内外的机构投资者大都偏好盈利稳定、分红收益率高、估值又相对较低的上市公司,这些特点中证红利指数都具备。因此中证红利指数是他们追捧的对象,具有较高的投资价值。

虽然中证红利目前很低估,但估值修复也不是一朝一夕的。我们要做的就是在低位不断收取便宜的优质筹码,必要时手动加仓。然后耐心等待,就能在不久的将来获取丰厚的回报。

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