金蝶K3/Wise 财务供应链生产一体化项目-系统管理

Posted 2020-12-16 woziyouguwozai

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项目燃尽图

 

 

 

 

二  系统管理

2.1    系统概述

       ERP软件的使用牵扯到众多的部门以及人员，需要实现公司人流、资金流、信息流、物流资源的共享，因此需要一套标准统一的基础资料。同时信息的共享对系统的安全提出了要求，对于人员的权限需要有严密的设置。上述业务都要在系统管理中进行处理

2.2    账套管理

公司将于2020年2月份正式启用K/3系统，2020年3月份要上线供应链与生产系统，账套选择“标准供应链解决方案”。设置账套号为202002，账套名称为“璀璨药业有限公司”，公司地址在郑州，电话号码为66666666，记账本位币为“人民币”，小数位为2，凭证过账前必须审核，会计期间采用自然年度会计期间。

2.3    基础资料

2.3.1              设置基础资料

u  币别

币别代码	币别名称	记账汇率	折算方式	金额小数位数
RMB	人民币	（默认）	（默认）	2
USD	美元	6.8	原币x汇率=本位币	2

                                                                                                                                            表 2-1

u  凭证字

凭证字只采用“记”一个记账符号

u  会计科目

会计科目采用新会计准则科目，下面的科目进行新增或修改，如表2-2所示

科目代码	科目名称	科目类别	余额方向	外币核算	期末调汇	项目辅助核算
1002.01	建设银行	流动资产	借	不核算	否
1002.01.01	建设银行金水支行	流动资产	借	不核算	否
1002.01.02	建设银行郑东支行	流动资产	借	美元	是
1002.02	浦发银行	流动资产	借	不核算	否
1002.02.01	浦发银行龙湖支行	流动资产	借	不核算	否
1121	应收票据	流动资产	借	不核算	否	客户/部门
1122	应收账款	流动资产	借	不核算	否	客户/部门
1123	预付账款	流动资产	借	不核算	否
1123.01	预付账款-货款	流动资产	借	不核算	否	供应商
1221	其他应收款	流动资产	借	不核算	否
1221.01	其他应收款-供应商	流动资产	借	不核算	否	供应商
1221.02	其他应收款-职员	流动资产	借	不核算	否	职员
1403	原材料	流动资产	借	不核算	否
1403.01	原材料	流动资产	借	不核算	否
1403.02	辅料	流动资产	借	不核算	否
1403.03	包材	流动资产	借	不核算	否
2201	应付票据	流动负债	贷	不核算	否	供应商
2202	应付账款	流动负债	贷	不核算	否
2202.01	应付暂估款	流动负债	贷	不核算	否	供应商
2202.02	应付账款	流动负债	贷	不核算	否	供应商
2203	预收账款	流动负债	贷	不核算	否	客户
2211	应付职工薪酬	流动负债	贷	不核算	否
2211.01	工资	流动负债	贷	不核算	否	部门
2211.02	职工福利	流动负债	贷	不核算	否	部门
2211.03	社会保险费	流动负债	贷	不核算	否	部门
2211.04	住房公积金	流动负债	贷	不核算	否	部门
2211.05	工会经费	流动负债	贷	不核算	否
2211.06	职工教育经费	流动负债	贷	不核算	否
2211.07	解除劳动关系补偿	流动负债	贷	不核算	否
2221	应交税费	流动负债	贷	不核算	否
2221.01	应交增值税	流动负债	贷	不核算	否
2221.01.01	进项税额	流动负债	借	不核算	否
2221.01.02	销项税额	流动负债	贷	不核算	否
2221.01.03	出口抵减内销产品应纳税额	流动负债	借	不核算	否
2221.01.04	进项税转出	流动负债	贷	不核算	否
2221.01.05	已交税金	流动负债	借	不核算	否
2221.01.06	转出未交增值税	流动负债	借	不核算	否
2221.02	未交增值税	流动负债	贷	不核算	否
2221.03	企业所得税	流动负债	贷	不核算	否
2221.04	房产税	流动负债	贷	不核算	否
2221.05	城镇土地使用税	流动负债	贷	不核算	否
2221.06	城市维护建设税	流动负债	贷	不核算	否
2221.07	教育费附加	流动负债	贷	不核算	否
2221.08	地方教育费附加	流动负债	贷	不核算	否
2221.09	个人所得税	流动负债	贷	不核算	否
2241	其他应付款	流动负债	贷	不核算	否
2241.01	其他应付款-个人	流动负债	贷	不核算	否	职员
2241.02	其他应付款-客户	流动负债	贷	不核算	否	客户
2241.03	其他应付款-社保	流动负债	贷	不核算	否	职员
2241.04	其他应付款-住房公积金	流动负债	贷	不核算	否	职员
2501	长期借款	非流动负债	贷	不核算	否
2501.01	长期借款-本金	非流动负债	贷	不核算	否
2501.02	长期借款-利息调整	非流动负债	贷	不核算	否
4002	资本公积	所有者权益	贷	不核算	否
4002.01	资本溢价	所有者权益	贷	不核算	否
4002.02	股本溢价	所有者权益	贷	不核算	否
4002.03	其他资本公积	所有者权益	贷	不核算	否
4101	盈余公积	所有者权益	贷	不核算	否
4101.01	法定盈余公积	所有者权益	贷	不核算	否
4101.02	任意盈余公积	所有者权益	贷	不核算	否
4101.03	储备基金	所有者权益	贷	不核算	否
4101.04	企业发展基金	所有者权益	贷	不核算	否
4101.05	利润归还投资	所有者权益	贷	不核算	否
4104	利润分配	所有者权益	贷	不核算	否
4104.01	提取法定盈余公积	所有者权益	贷	不核算	否
4104.02	提取任意盈余公积	所有者权益	贷	不核算	否
4104.03	应付普通股利	所有者权益	贷	不核算	否
4104.04	转做股本的股利	所有者权益	贷	不核算	否
4104.05	盈余公积补亏	所有者权益	贷	不核算	否
4104.06	未分配利润	所有者权益	贷	不核算	否
4104.07	提取储备基金	所有者权益	贷	不核算	否
4104.08	提取企业发展基金	所有者权益	贷	不核算	否
4104.09	利润归还投资	所有者权益	贷	不核算	否
5001	生产成本	成本	借	不核算	否
5001.01	生产成本-直接人工	成本	借	不核算	否
5001.01.01	工资	成本	借	不核算	否	部门
5001.01.02	社保	成本	借	不核算	否	部门
5001.01.03	住房公积金	成本	借	不核算	否	部门
5001.02	生产成本-直接材料	成本	借	不核算	否
5001.03	生产成本-制造费用	成本	借	不核算	否
5101	制造费用	成本	借	不核算	否
5101.01	折旧费用	成本	借	不核算	否	部门
5101.02	修理费用	成本	借	不核算	否
5101.03	水电费用	成本	借	不核算	否
5101.04	工资	成本	借	不核算	否	部门
5101.05	社会保险	成本	借	不核算	否	部门
5101.06	住房公积金	成本	借	不核算	否	部门
5101.07	办公费	成本	借	不核算	否	部门
5301	研发支出	成本	借	不核算	否
5301.01	费用化指出	成本	借	不核算	否
5301.02	资本化支出	成本	借	不核算	否
6001	主营业务收入	营业收入	贷	不核算	否
6001.01	销售商品收入	营业收入	贷	不核算	否	部门
6001.02	提供劳务收入	营业收入	贷	不核算	否	部门
6051	其他业务收入	其他收益	贷	不核算	否
6051.01	销售材料收入	其他收益	贷	不核算	否
6051.02	出租固定资产收入	其他收益	贷	不核算	否
6051.03	出租无形资产收入	其他收益	贷	不核算	否
6051.04	出租包装物和商品收入	其他收益	贷	不核算	否
6301	营业外收入	其他收益	贷	不核算	否
6301.01	罚没利得	其他收益	贷	不核算	否
6301.02	政府补助利得	其他收益	贷	不核算	否
6301.03	捐赠利德	其他收益	贷	不核算	否
6401	主营业务成本	营业成本及税金	借	不核算	否
6401.01	销售商品成本	营业成本及税金	借	不核算	否	部门
6401.02	提供劳务成本	营业成本及税金	借	不核算	否	部门
6402	其他业务成本	其他损失	借	不核算	否
6402.01	材料销售成本	其他损失	借	不核算	否
6402.02	出租固定资产成本	其他损失	借	不核算	否
6402.03	出租无形资产成本	其他损失	借	不核算	否
6402.04	包装物出租成本	其他损失	借	不核算	否
6403	税金及附加	营业成本及税金	借	不核算	否
6601	销售费用	期间费用	借	不核算	否
6601.01	职工薪酬	期间费用	借	不核算	否	部门
6601.02	业务费	期间费用	借	不核算	否	部门
6601.03	折旧费	期间费用	借	不核算	否	部门
6601.04	差旅费	期间费用	借	不核算	否	部门
6601.05	包装费	期间费用	借	不核算	否	部门
6601.06	展览费和广告费	期间费用	借	不核算	否	部门
6601.07	商品维修费	期间费用	借	不核算	否	部门
6601.08	运输费	期间费用	借	不核算	否	部门
6601.09	装卸费	期间费用	借	不核算	否	部门
6601.10	社会保险	期间费用	借	不核算	否	部门
6601.11	住房公积金	期间费用	借	不核算	否	部门
6602	管理费用	期间费用	借	不核算	否
6602.01	职工薪酬	期间费用	借	不核算	否
6602.02	折旧	期间费用	借	不核算	否	部门
6602.03	办公费	期间费用	借	不核算	否	部门
6602.04	差旅费	期间费用	借	不核算	否	部门
6602.05	工会经费	期间费用	借	不核算	否	部门
6602.06	业务招待费	期间费用	借	不核算	否	部门
6602.07	租赁费	期间费用	借	不核算	否	部门
6602.08	水电费	期间费用	借	不核算	否	部门
6602.09	房产税	期间费用	借	不核算	否
6602.10	车船使用税	期间费用	借	不核算	否
6602.11	土地使用税	期间费用	借	不核算	否
6602.12	印花税	期间费用	借	不核算	否
6602.13	社会保险	期间费用	借	不核算	否	部门
6602.14	住房公积金	期间费用	借	不核算	否	部门
6603	财务费用	期间费用	借	不核算	否
6603.01	利息支出	期间费用	借	不核算	否
6603.02	利息收入	期间费用	借	不核算	否
6603.03	汇兑差额	期间费用	借	不核算	否
6603.04	手续费	期间费用	借	不核算	否
6603.05	现金折旧	期间费用	借	不核算	否
6711	营业外支出	其他损失	借	不核算	否
6711.01	罚款支出	其他损失	借	不核算	否
6711.02	捐赠支出	其他损失	借	不核算	否
6711.03	罚没支出	其他损失	借	不核算	否

 

                                                                                                                                  表2-2

u  计量单位

目前只设置固定资产模块需要使用的计量单位，供应链模块使用的计量单位相对较复杂，到第二阶段再次进行设计

计量单位组	计量单位代码	计量单位名称	是否默认	换算率%
固定资产组一	01	台	是	1
固定资产组二	02	辆	是	1
固定资产组三	03	个	是	1

 

u  仓库信息

仓库信息只设置固定资产所使用的的仓库，商品仓库于第二阶段进行设置

仓库代码	仓库名称	仓库属性	仓库类型	是否进行仓位管理
100	固定资产库	良品	普通仓	否

 

u  部门资料

部门代码	部门名称	部门属性	成本核算类型
000	总经理办公室	非车间	期间费用部门
001	行政人事部	非车间	期间费用部门
002	财务部	非车间	期间费用部门
003	研发部
003.01	研发一部	非车间	期间费用部门
003.02	研发二部	非车间	期间费用部门
004	采购部	非车间	期间费用部门
005	仓管部	非车间	期间费用部门
006	生产部	车间	基本生产部门
007	销售部	非车间
007.01	销售一部	非车间	期间费用部门
007.02	销售二部	非车间	期间费用部门

u  职员资料

代码	姓名	部门名称	性别	职务
001	金勇	总经理办公室	男	总经理
101	区敏	行政人事部	女	行政主管
102	张丽	行政人事部	女	行政专员
201	刘伟	财务部	男	财务经理
202	张艺	财务部	男	财务会计
203	夏利	财务部	女	财务会计
204	王苏	财务部	女	出纳
301	张强	研发一部	男	研发部经理
302	陈选	研发一部	男	研发专员
303	李明	研发二部	男	研发部经理
304	李大勇	研发二部	男	研发专员
401	李敏	采购部	女	采购经理
402	许芬	采购部	女	采购专员
403	王华	采购部	男	采购专员
501	郭强	仓管部	男	仓管部经理
502	于明	仓管部	男	仓管专员
601	王池	生产部	男	生产部经理
602	胡兵	生产部	男	生产工人
603	徐军	生产部	男	生产工人
604	朱铁	生产部	男	生产工人
605	赵武	生产部	男	生产工人
701	吕文达	销售一部	男	经理
702	刘乃超	销售一部	男	销售员
703	刘长胜	销售一部	男	销售员
704	于学忠	销售一部	男	销售员
705	王仁兴	销售二部	男	经理
706	李文新	销售二部	男	销售员
707	彭万里	销售二部	男	销售员
708	李男	销售二部	男	销售员

 

u  客户资料

客户代码	客户名称
001	河北道生养殖有限公司
002	河南启创养殖有限公司
003	河南鼎盛养殖有限公司
004	湖南思奇养殖有限公司

 

u  供应商资料

供应商代码	供应商名称
001	托政医药科技有限公司
002	森邦医药科技有限公司
003	河南高孟科技有限公司
004	联连科技有限公司
005	河南奥维包装有限公司