顶级操盘手的的6大高效&自律习惯

Posted 2021-09-01 KlipC

操盘手很喜欢将自己的做单风格分为不同的类型。无论是盘中交易、剥头皮、波段还是一般的日内交易员，他们都会为自己的交易系统感到骄傲。同时这也是KlipC在研讨会上看到大家互问最普遍的问题之一：今日我们列出以下多数成功交易员在金融交易过程中严格遵守的一些基本规则。

任何交易员的目标绝对是最大限度地减少他们的损失，同时扩大他们的收益空间。这意味着基本上获利的次数多于亏损次数，同时要将损失控制在特定范围内，把利润空间逐渐扩大。

1. 有一套完善的计划/系统

将交易视为一种体育游有好有坏。从好的方面来说，将其视为一项体育比赛，您必须集中精力并保持良好的精神状态，以克服市场波动带来的挑战。同时您还需要大量的真实交易经验来提高您的技能。如果没有实际应用所学到的知识，阅读的所有书籍都不会对您有多大帮助。然而，您可能会在比赛中输掉很多场也还可以再接再厉，但在交易中输掉所有资金就意味着破产。这就是为什么作为交易员，我们必须知道处理兴奋、失望、悲伤、兴奋和贪婪的心情。通常这些情绪会打乱我们的系统和自律，类似于德州Poker中的Tilt/认为风险。

这也是为什么分析所有历史交易、赢率、亏损和其他指标至关重要的原因，这样您就知道应该如何调整策略和风险管理。

2. 风险管理

所有市场都有一定程度的交易和资金风险，您如何管理风险可能是让您成功交易的关键因素。这里的第一条规则就是永远不要拿你亏不起的资金去做投资/投机。事实上，我们认为您应该开始使用您愿意投资金额的 5-10% 进行交易。

 

因此，每笔交易在总资本分配一定比例是非常重要的。这将使您在游戏中保持更长时间，并让您经受住市场带来的任何波动，因为我们知道在市场中，没有人可以 100% 预测正确的方向。实时看好自己的仓位和他们互相影响的因素是最重要的。

3. 多元化的投资组合

所有成功投资者都遵守的一条非常重要的规则：即让您的投资组合多样化，以便它能够经受住“金融风暴”。多元化意味着将您的投资组合包含了种地区（欧洲、英国、亚洲和新兴市场）和各种资产类别（股票、商品、基金、数字货币、外汇）。

偶尔平衡一下您的投资组合也很重要。如果您在商品交易中获利丰厚，并且在该资产类别上投入了大量资金，那么获利并重新投资于其他资产类别也许是正确的做法。

4.了解你在交易什么

这一理念得到了许多最成功的投资者的称赞，包括价值投资之父沃伦·巴菲特（Warren Buffet）和查理·芒格（Charlie Munger）。无论您在交易什么，您都必须了解它以及市场如何潜在地影响您的头寸和损益。

由于金融市场是世界上最大、最复杂的市场之一，我们不能指望成为每一种产品的专家。事实上，最好专注于一种资产类别，这就是为什么会有对外汇知之甚少的股票研究专家，反之亦然。

5.知识就是力量

在散户保利增长和金融APP游戏化的时代，每个人都想抓到下一个网红股票或数字货币。当然，有些交易员（实际上很多）会幸运地赚到很多钱，但严酷的现实仍然是，80% 的零售交易者都会长期亏损，无论他们交易什么产品。

大多数新手交易员实际上不知道如何交易。大多数人都想走捷径，随便买陌生人推荐的，但他们赚钱时不知道什么时候卖，亏钱时更不愿意卖。KlipC认为 ，了解基本面交易和技术交易之间的区别，了解什么动力在推动市场，也可以了解图表并使用技术提供商免费提供的许多风险管理工具。

6. 从成功的交易信号中学到自我衡量

交易信号是全球的交易员发布在交易社区上的真实账户。如果您有时间，您可以对其进行分析、学习和关注。 最重要的是，通过分析长期盈利的信号，我们可以了解该交易员背后的交易习惯和自律。虽然有不少的信号提供者，但也有很多不靠谱的，所以通过真实数据来筛选和学习才是王道。

 

当被问及什么是好信号时，KlipC 的风险经理 Philip Nucci 表示：“好的信号源胜率至少在70% 以上。每笔交易的平均利润应该高于每笔交易的平均损失。 通常理想的回撤应该在 15-25% 的范围内，大多数信号是由人工交易产生的，也有一些是由算法产生的，两者各有优缺点。