Rimini Street公布2021年第一季度财务业绩

Posted 2021-06-08 sinat_41698914

季度营收8,790万美元，同比增长12.6%

 

毛利率61.5%，较去年同期的61.3%有所增长

 

季度账款额8,100万美元，同比增长24.2%

 

截至2021年3月31日活跃用户2,550家，同比增长22.8%

 

拉斯维加斯--(美国商业资讯)--全球企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品领先的第三方支持服务提供商以及Salesforce合作伙伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日公布了截至2021年3月31日的一季度业绩。

 

此新闻稿包含多媒体内容。完整新闻稿可在以下网址查阅：https://www.businesswire.com/news/home/20210510005029/en/

 

Rimini Street联合创始人、首席执行官兼董事长Seth A. Ravin表示：“第一季度，我们继续沿着公司在2026年前实现10亿美元年收入的战略增长计划前行。我们实现了创纪录的8,790万美元营收，同比增长12.6%，活跃用户达到了创纪录的2,550名，同比增长22.8%，本季度账款额大幅增长24.2%，而且创造了61%以上的毛利率。我们还将继续投资，利用全球对Rimini Street的扩充后支持解决方案不断增长的需求，这些解决方案包括公司的支持服务、应用管理、安全性、互操作性、监控和专业性服务。”

 

Rimini Street首席财务官Michael L. Perica表示：“我们通过截至2021年3月31日创纪录的1.53亿美元现金，进一步提振了公司的资产负债表，并在本季度创造了2,450万美元的运营现金流。今天，我们发布截至2021年6月30日的第二季度末指引，并维持2021年全年指引，同时重申我们对长期目标的持续承诺，即提升运营现金流和基于GAAP的盈利能力。”

 

2021年第一季度财务摘要

 

• 2021年第一季度营收8,790万美元，较去年同期的7,800万美元增长了12.6%。

• 2021年第一季度年化常续性营收为3.49亿美元，较2020年同期的3.1亿美元增长12.8%。
• 截至2021年3月31日，活跃用户达到了2,550家，较2020年同期的2,077家增长了22.8%。

• 截至2021年3月31日的12个月和2020年3月31日的12个月的营收留存率分别为91%和92%。

• 2021年第一季度毛利率为61.5%，2020年同期为61.3%。

• 2021年和2020年第一季度经营收入分别为190万美元和370万美元。

•  2021年第一季度非GAAP经营收入为930万美元，2020年同期为890万美元。
• 2021年第一季度净亏损为360万美元，2020年同期净收益为250万美元。
• 2021年第一季度非GAAP净收益为850万美元，2020年同期为770万美元。
• 2021年第一季度调整后息税折旧摊销前利润为1,070万美元，2020年同期为920万美元。
• 2021年第一季度可归于普通股东的基本与摊薄后每股净亏损为0.13美元，2020年同期为净亏损0.06美元。

• 截至2021年3月31日的员工数为1,501名，同比增长15.3%。
• 完成了后续公开发行775万股公司普通股，净收益约为5,700万美元。
• 2021年1月5日，完成了以票面价值约九折的折扣价回购了1,000万美元票面价值的A轮优先股；无需支付赎回费。回购的优先股已注销。
• 2021年4月16日，完成了6,000万美元票面价值A轮优先股的回购，并支付了约230万美元的赎回费，将截至2021年4月16日的未偿A轮优先清算价值降至约8,700万美元。回购的优先股已注销。

 

本新闻稿中的非GAAP财务指标对照最直接可对比的GAAP财务指标的调节表已被列于本新闻稿末尾的财务表格中。标题为“非GAAP财务指标和某些关键指标”的段落介绍了这些指标、公司认为这些指标有何意义的理由，以及它们的计算方法。

 

2021年第一季度公司亮点

 

• 任命三名新的北美区域总经理，以加速增长，并帮助实现公司在2026年营收达到10亿美元的目标。同时宣布任命Phil Cullen担任新设的全球业务高级副总裁一职。
• 宣布在全球获得多名新客户，这些客户从供应商支持改用Rimini Street支持服务来延长其软件生命周期，以及现有企业软件的投资回报，包括：
  • Homeplus Co.，韩国百货和专营零售商；
  • 诺丁汉郡议会，为英国当地的80多万民众提供服务；
  • Ampol Limited，澳大利亚最大的石油与便利店网络；
  • Poplar Co. Ltd，日本全国性的便利连锁店；
  • 肯特郡议会，英格兰最大的郡议会；以及
  • 韩泰轮胎(Hanko Tire)，领先的跨国轮胎公司，总部位于韩国。
• 公司还宣布，巴西领先的购物中心管理公司Iguatemi围绕SAP软件支持服务与Rimini Street续签了协议，并纳入针对SAP的应用管理服务 (AMS)，使他们能够受益于以一体化的单一供应商模式支持SAP软件。
• 完成近1万个支持案例，向36个国家的客户提供了超过3.2万条税务、法律和监管信息更新。公司的支持交付服务客户满意度平均得分为4.9（满分5.0分，代表“优秀”）
• 发布了 Oracle Database调查报告，重点提到Oracle Database面临的顶级挑战，包括成本、质量和供应商支持服务的价值，Rimini Street Support可解决以上问题。
• 宣布公司如今已成为新西兰政府市场获批的供应商，使得该国各大机构可更加便利地采购 Rimini Street服务。
• 因向美国雇员提供卓越的人力资源实践和承诺而荣获Best and Brightest Companies to Work For® 大奖。
• 因Rimini Street创新的人工智能支持应用荣获“客户服务科技善用”(Best Use of Technology in Customer Service)类史蒂夫®销售与客户服务(Stevie® Sales & Customer Service)奖 。
• 在全球参加了10场首席信息官、IT和财务领导会议。
• 通过Rimini Street Foundation在全球为超过25家慈善机构提供支持，为急需的地区提供资金捐赠、个人防护设备和卫生必需品。

 

2021 年营收指引

 

公司提供的2021年第二季度营收指引设定在8,850万美元至9,050万美元的区间。公司维持3.7亿美元至3.8亿美元的全年营收指引。

 

网播与电话会议信息

 

Rimini Street将于东部时间2021年5月10日下午5点/太平洋时间下午2点举行电话会议和网播，讨论2021年第一季度业绩，并对2021年第二季度至今的表现进行选择性点评。可登录Rimini Street投资者关系网站https://investors.riministreet.com观看会议现场网播。美国和加拿大的参与者可通过拨打[phone]并输入代码50137607来收听电话会议。会后将提供网播的重播，为期至少90天。

 

公司对非GAAP财务指标的使用

 

本新闻稿含有某些“非GAAP财务指标”。非GAAP财务指标并非是基于全面的会计准则或原则。这一非GAAP补充信息并非旨在取代美国GAAP要求披露所采用的业绩指标。非GAAP财务指标应被视为GAAP财务指标的补充，而不是替代或优于该指标。本新闻稿的财务表格中涵盖GAAP与非GAAP业绩的对照信息。标题为“非GAAP财务指标和某些关键指标”的段落对非GAAP财务指标进行了介绍和解释。

 

关于Rimini Street, Inc.

 

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球领先的企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品第三方支持服务的主要提供商以及Salesforce合作伙伴。公司致力于提供优质、超快响应和一体化应用管理和支持服务，能够让企业软件授权用户节省大量的成本，解放资源用于创新，并实现更好的业绩。如今，来自各行各业超过4,000家的财富500强公司、财富全球100强公司、中型企业、公共事业部门和其他机构都选择Rimini Street作为其信赖的应用企业软件产品和服务提供商。垂询详情，请访问http://www.riministreet.com，通过@riministreet在Twitter上关注我们，并通过Facebook和LinkedIn关注我们。(IR-RMNI)

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿中的某些声明并非是历史事实，而是《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语：“可能”、“应”、“会”、“计划”、“打算”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“继续”、“未来”、“将”、“预计”、“展望”或其他类似词语、短语或表述。这些前瞻性陈述包括但不限于我们对未来事件、未来机会、全球扩张及其他增长动议和我们关于此等动议投资的预期的陈述。这些陈述基于不同的假设以及管理层当前的预期，并非是对实际业绩的预测，也不是历史事实。这些陈述取决于与Rimini Street业务有关的多个风险和不确定性因素，而且实际结果可能会发生重大变化。这些风险和不确定性因素包括但不限于，新冠疫情的持续时间和疫情对公司业务的运营和财务影响，以及相关的经济影响，以及政府当局、客户或其他方面为防范新冠疫情所采取的措施；扰乱公司、公司现有或潜在客户业务的灾难性事件，Rimini Street运营业务环境的变化，包括通胀和利率以及影响Rimini Street所在行业的一般性金融、经济、监管和政治条件；待决诉讼或政府调查或任何新诉讼的不利进展；以有利条款筹集额外股本或进行债务融资的需要和能力，以及我们能否从运营中产生现金流，以帮助为我们增长计划中增加的投资提供资金；我们的现金和现金等价物是否足以满足我们的流动性要求；我们发行在外的13.00% A轮优先股的条款和影响；维持财务报告内部控制系统有效性的能力，以及公司补救财务报告中已发现重大漏洞的能力，例如涉及公司认股权证的会计处理；税收、政府法律和法规的变化；竞争产品和定价活动；无法实现盈利性增长；客户采用最近推出产品和服务的情况，包括 Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及针对Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 产品的服务以及我们预计将于近期推出的其他产品和服务；Rimini Street管理团队损失一名或多名成员；RMNI股本证券长期价值存在不确定性；以及Rimini Street将于2021年5月10日呈报的Form 10-Q季报所列标题“风险因素”项下所讨论的内容，Rimini Street未来的Form 10-K年报、Form 10-Q季报和Form 8-K现状报告不时对此等内容的更新以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Rimini Street的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Rimini Street预计后续事件和发展将导致Rimini Street的评估发生变化。然而，尽管Rimini Street可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Rimini Street特别声明，除法律规定之外，公司没有这方面义务。这些前瞻性陈述不应被看作代表Rimini Street在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。

 

© 2021 Rimini Street, Inc.版权所有。“Rimini Street”是Rimini Street, Inc.在美国和其他国家的注册商标，Rimini Street、Rimini Street标志和两者之间的任意组合以及其他带有TM标记的标志均为Rimini Street, Inc.的商标。所有其他商标仍是其各自所有者的财产。除非另行说明，Rimini Street与此类商标所有者或本新闻稿中所提到的其他公司没有任何从属、代言或结盟关系。

 

RIMINI STREET, INC.
未审计简明合并资产负债表
（单位为千，每股数额除外）
资产		2021年3月31日				2020年12月31日
流动资产：
现金与现金等价物		$	153,163			$	87,575
限定用途的现金		334				334
应收账款，不计1,088美元和723美元的拨备		83,928				117,937
递延合约成本，流动		13,989				13,918
预付费用和其他		15,746				13,456
流动资产合计		267,160				233,220
长期资产：
不动产与设备，不计11,508美元和10,985 美元的累计折旧摊销		4,743				4,820
经营租赁使用权资产		16,068				17,521
递延合约成本，非流动		20,511				21,027
储蓄及其他		1,453				1,476
递延所得税，净值		1,633				1,871
资产总计		$	311,568			$	279,935
负债、可赎回优先股与股东赤字
流动负债：
即将到期的长期债务		$	2,372			$	3,241
应付账款		33,840				38,026
应计薪酬、福利和佣金		19,063				21,154
经营租赁债务，流动		3,806				3,940
递延收入，流动		219,453				228,967
流动负债合计		278,534				295,328
长期负债：
递延收入，非流动		30,544				27,966
经营租赁债务，非流动		15,023				15,993
应计支付的应付股利		1,051				1,193
可赎回认股权证债务		6,790				2,122
其他长期负债		2,514				2,539
负债合计		334,456				345,141
可赎回的A轮优先股：
核定的180股股份；截至2021年3月31日和2020年12月31日，已发行和流通中的分别为146股股份和155股股份。优先清算权146,104美元，不计截至2021年3月31日的14,497美元和154,911美元贴现，以及截至2020年12月31日的17,057美元贴现。		131,607				137,854
股东赤字：
优先股，每股面值0.0001美元。核定99,820股（不包括180股A轮优先股）；未指定其他轮次		—				—
普通股，每股面值0.0001美元。核定100万股；截至2021年3月31日和2020年12月31日，已发行和流通中的股票分别为85,140股和76,406股。		9				8
额外实收资本		152,762				98,258
累计的其他全面损失		(2,682		)		(318		)
累计赤字		(304,584		)		(301,008		)
股东赤字合计		(154,495		)		(203,060		)
负债、可赎回优先股及股东赤字合计		$	311,568			$	279,935

 

RIMINI STREET, INC.
未审计简明合并运营报告
（单位为千，每股数额除外）
		截至以下日期的三个月
		3月31日
		2021				2020
营收		$	87,895			$	78,032
营收成本		33,836				30,199
总利润		54,059				47,833
营业支出：
销售与营销		30,383				28,412
一般与行政		16,603				12,001
与经营使用权资产有关的减值费用		393				—
诉讼成本与相关追偿：
专业人士费用和其他诉讼成本		4,763				2,752
保险成本与追偿，净值		—				921
诉讼成本与相关追偿，净值：		4,763				3,673
运营支出合计		52,142				44,086
运营收入		1,917				3,747
非运营收入和（支出）：
利息支出		(47		)		(13		)
可赎回认股权证公允值变化产生的亏损		(4,668		)		—
其他收入（费用），净值		772				(218		)
所得税前收入（亏损）		(2,026		)		3,516
所得税费用		(1,550		)		(971		)
净收益（亏损）		$	(3,576	)		$	2,545
可归属于普通股股东的净亏损		$	(9,845	)		$	(4,085	)
普通股股东每股净亏损：
基本与摊薄后		$	(0.13	)		$	(0.06	)
在外流通普通股加权平均数：
基本与摊薄后		78,733				67,863

 

RIMINI STREET, INC.
GAAP与非GAAP对照表
（单位为千）
		截至以下日期的三个月
		3月31日
		2021				2020
非GAAP运营收入对照表：
运营收入		$	1,917			$	3,747
非GAAP调整：
诉讼成本和追偿，净值		联想集团：2021/22财年第三季度业绩 阿里财报：云计算年度营收133亿，季度营收连续12个季度翻番 虎牙第二季度财报：总收入29.62亿元，净利润下滑10% Zynga公布2021年第一季度财务业绩 Nickel 28公布2021年第一季度财务业绩 Nickel 28公布Ramu业务2021年第一季度经营业绩