区块链DeFi项目不可忽略的指标

Posted 2023-04-04 币圈文博

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区块链的世界打破了数据源的障碍。它就像桌面上的一本大书。数据是完全开放和透明的。然而，显然更难在大量模糊的数据中找到有价值的信息。 数据可以被认为是任何项目中最重要的资产。数据分析可以了解过去、现状，甚至预测未来。然而，在传统行业中，数据分析中经常遇到的困难是缺乏或难以获取数据源。

市场上有很多工具可以分析DeFi项目的数据，也有很多指标。本文利用Footprintanlytics即将推出的DeFi360中涉及的指标，总结项目整体情况，从哪些角度深入挖掘数据背后的原因。
What：目前的指标类别。
通过对传统指标的概述，我们可以快速了解项目过去和现在的表现。通过时值、增量、变化率等指标了解项目的情况和趋势变化。
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Projectoverview。
I.操作数据。
TVL
TVL是指总锁定值(Totalvaluelocked)，通常是项目的第一个关注指标。它反映了所有用户抵押资产的总价值。TVL的增长通常被用来判断项目是否在上升。
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TVLTrend。
TVL以美元为单位，但加密货币的世界货币价格正在迅速变化。很难看出TVL的涨跌是由于货币价格的变化还是更多的投资。因此，除了传统的TVL，我们还需要关注TVL的货币标准。
例如，根据Footprintalytics的统计数据，Liquity(只能质押ETH借出稳定货币的贷款项目)在下图的黑框中，以ETH为单位的TVL略有下降，而以美元为单位的TVL则略有下降，主要是因为ETH价格上涨。这就产生了项目上涨的错觉。
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TVLineTHVSUSD。
在Aave、Yearn等复杂项目同时提供锁定贷款功能后，简单的TVL更难作为衡量项目的单一指标，因此需要结合更多的指标进行评估。
NetLiquidity。
通过减少流入和流出数据，Netliquidity与前一天发现了变化。变化可以从inflow和outflow两个方面进一步分析，主要来自用户的进入或丢失。
Revenue。
如果DEX协议不仅可以通过TVL判断平台，Swap还可以为平台产生收入。项目的最终目标是利润最大化。Revenue可以让运营商了解盈利能力，反映项目运营成果。

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Revenue。
II.Token数据。
大多数平台发布管理token，有些平台使用双token模式。token的数据在一定程度上反映了市场对平台的认可。
基本情况
货币价格是最直观的指标。当发生重大事件时，货币价格是受影响最快的指标。货币价格的涨跌也与市场供求关系密切相关。例如，10月27日，cream再次遭到攻击，损失1.3亿美元，货币价格下跌。

用户
对于发行双代币的DAI，如MakerDAO、Liquity等，监控平台铸造的DAI，LUSD的数量也能反映用户参与度。
Token的市值是货币价格和发行量的乘积，反映了DeFi行业项目的市场价值。
持有人数和持有时间。
持有token的人数反映了用户认可平台的token模式，特别是通过质押token获得治理权的数据。
持有token的时间表明，更多的用户同意平台价值或投机用户比例过高。
应用情况
交易量数据可以反映token在市场上的流通热度，类似于市值比例的换手率。更高的流通反映了token有一定的热度，而较低的流通是缺乏关注的token。
用户

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MKRVolume。
除了交易，token的用例也值得关注。用户采矿获得的token是用于平台质押还是存入其他外部协议获取收入。
比如Liquity发行的61%稳定币LUSD仍然存储在自己平台的Stabilitypol中，并没有发挥其稳定币的作用，这与DAI的用例相去甚远。
Why：挖掘数据背后的原因。
在了解了项目过去和现在的性能后，我们需要找出数据呈现的原因。通过钻数据，深入挖掘平台池和用户。一些隐藏的相关因素也可以在数据交叉分析中找到。
I.Pool。
归根结底，该平台的整体运行数据由许多游泳池组成。为了找出数据变化的原因，我们必须进入游泳池维度，找到对数据影响最大的对象。根据排名找到最受欢迎的游泳池，整平台未来的发展战略。
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Polsoverview。
II.用户指标。
项目始终围绕用户，准确捕捉目标用户是项目开发的核心。用户的数据分类和分层分析可以更快地锁定高质量的用户。
用户画像
分析项目的整体用户可分为新用户和活跃用户。新用户反映了平台市场扩张的步伐，活跃用户反映了项目持续增长的潜力。

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Addressoverview。
平均用户质量可以通过分析用户的人均交易金额、持有金额和时间的变化来理解。

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Activeadress。
虽然用户行为的总体趋势可以通过平均值观察到，但仍然缺乏项目实施的基础。平均值通常稀释重要数据，并对用户进行更深入的分层，以发现真正的问题，并制定正确的实施计划。

用户
用户流失
鲸鱼用户是为平台创造价值的高质量用户，防止用户流失是项目的必修课。用户肖像的分析通过用户比例的分布和排序进一步集中在大用户身上。
通过分析目标用户投资的所有DeFi平台，了解用户的投资偏好，可以更深入地了解平台用户，探索潜在用户群。
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Addressinvestprocolsdistribution。
III.交叉分析。
影响数据变化的底层指标是通过钻数据找到的，但为什么这些变化仍然令人困惑。通过交叉分析，有时可以为原因提供证据。
比如将TVL和用户数与APY进行比较分析，观察两者的趋势变化，推测APY的改进是否吸引了更多的用户。
另一个例子是，由于代币的大部分变化都与BTC有关，价格变化的分析需要注意项目本身的内部价值是否发生了变化或受到市场的影响。

用户

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MKRvsBTC。
或者，与行业竞争产品相比，我们可以了解市场上项目的竞争力，TVL的减少可能源于竞争对手的强攻。
Defi的乐高属性不容忽视，与密切项目相关的指标往往是影响变化的重要因素。例如，CurveTVL的增长也有助于Convex。
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CurvevsconvexinTVL。
结语
目前市场上有很多分析工具，但通常只能分析到表面，很难实现更深层次的归因。无论项目方是想通过数据做决定还是投资者做分析，都只能获得呈现结果的指标，很难轻易获得归因数据。
区块链世界已经显示了数据。作为运营商，如果他们想通过视觉工具快速解释数据，他们迫切需要一站式解决方案，只需点击即可获得强大的分析功能。
免责声明：作为区块链信息平台，本网站提供的信息并不代表任何投资暗示。

区块链Defi项目如何避险

Defi 平台最容易受到这种恶意意图的攻击，而且高度不受监管，它们很容易受到此类攻击。因此，作为散户投资者，可能会冒着失去所有被抵押或集中在这些 Defi 项目中资金的风险，这样的风险就是rug pull。【.本文​由qkljys123整理发布.】

Rug Pull 是加密货币领域中的一种恶意操纵，Defi 项目所有者（开发人员）可能会放弃该项目并带着投资者的钱逃跑，软件修复问题是他们通常使用的借口。

如何识别此类项目并保护您的资金？

检查给定 Defi 项目的流动性池

一种简单的方法是检查项目特定资金池的流动性。较高的流动性是 DeFi 项目实力的标志，但这并不能解决所有问题，还应该检查该项目的发展历史以及幕后团队。

Defi-去中心化软件-去中性化应用-Dapp

始终研究创始人历史

永远不要盲目关注任何新闻或谣言并计划投资，或者仅仅因为抵押您的代币获得了更高的回报。始终深入研究您希望投资的 Defi 项目的创始人是谁。谁在支持那些项目？是否有任何针对他们的过去问题报告以及更多类似的问题？

根据 DeFi 的流动性池检查代币锁定期

流动性池是任何 DeFi 项目背后的基础，没有足够的流动性，它们就无法提供以下交易功能：

1. 代币交换
2. 自动做市商 (AMM)
3. 加密借贷
4. 加密挖矿/流动性挖矿等。
5. 上述所有服务共同为 DeFi 引擎提供动力，它们需要相关流动性池中有足够的流动性才能顺利运行。
6. 因此，请务必了解平台对资金池中的代币强制执行的锁定期是多长。最有信誉&受信任的项目都会将流动性锁定一段时间以保护投资者的利益。

突然的波动–代币价格暴涨

具有投机性风险的一件事是给定流动性池中的代币价格突然暴涨。

因此，如果您注意到代币价格突然上涨 50 倍或100 倍，那么，您需要对这种投机行为保持谨慎，因为这可能是一种陷阱，触发所谓的 FOMO 以吸引更多投资。

谨防高额奖励：

新推出的 DeFi 池可能会为您的抵押代币提供高回报，因为他们也希望有更高的流动性。但是当任何项目开始提供意想不到的 500% 或 1000% 回报时，你需要谨慎，这对于成熟的 DeFi 玩家来说是不正常的。

所以有一句名言：“所有闪光的并不都是金子”。

您应该记住这句话，并要格外小心地做出决定。

结论

许多此类事件正在被识别和报告，因此鉴于银行挤兑、「Rug Pull」和跑路骗局的增加，您需要对您的投资策略更加负责，好好做功课，避免盲目投资任何新的 DeFi 项目。

恶意黑客经常利用人们的暴富心理和 FOMO 本能来陷害投资者，但如果你是一个头脑清醒、谨慎的投资者，就会发现很多问题，计算过风险后，您就可以拿着钱睡个安稳觉了。【.本文​由qkljys123整理发布.】