九龙证券|北上资金连续10日“跑步入场”，1月净流入已逼近2022全年

Posted 2023-04-02 财经快讯

1月以来，北上资金净流入规划已接近2022全年。

 

半导体概念股集体大涨

1月17日，沪指缩量小幅调整，收跌0.1%；深成指涨0.13%，创业板指收涨0.24%，科创50涨逾1%。

板块方面，半导体及元件板块继续走强，收涨2.47%。个股中，佰维存储、博通集成涨停，艾为电子、思特威-W等涨逾10%；宏微科技、恒玄科技、思瑞浦等多股涨逾7%。

全球半导体月销售额同比增速已接连11个月下降，跟着下游库存的逐渐消化，半导体职业正逐渐进入筑底期，重视本年有时机率先触底复苏的规划环节。

证券时报·数据宝计算，到现在，18只半导体概念股已预告全年成绩，其中5股净利润增幅上限超过100%。

聚辰股份成绩增幅现在居第一，主要系公司应用于内存模组、汽车电子及工业操控等高附加值商场的产品大批量供货，带动盈利能力明显提高所致。

龙头股北方华创成绩预增94.91%-141.32%，公司电子工艺装备和电子元器件事务运营成绩均完成继续增长。

半导体板块延续上涨趋势。从周期角度判断，商场对于2023年规划、被迫板块见底预期较高，继续看好规划、被迫板块布局时机。

半导体工业周期正处于探底阶段，规划公司及下游客户活跃推动去库存。展望2023年，跟着下游需求逐渐回暖，看好工业周期于2023年二季度前后触底重回上行阶段。

北上资金累计净买入迫临2022全年

今日北上资金再度净流入92.88亿元，已接连10日净流入。作为近期最为坚决买入A股的力气之一，1月以来，北上资金累计净买入已高达891.46亿元，间隔2022全年净买入金额900.2亿元已近在咫尺。

回顾2017年-2022年，北上资金流入具有明显的“开门红”效应，历年外资都会在1月-2月大幅加仓A股，占全年净流入规划比重的中位数为20.9%。外资年初大幅加仓的职业有望领涨商场。

2023年海外资金（QFII、RQFII、北上资金）全年净流入A股规划可能在3000亿元-4000亿元。

36股获北上资金大手笔增持

数据宝计算，到1月16日，相较于2022年12月底的持仓情况，共计36股获北上资金10%以上增持，且最新持股数在1亿股以上。

我国铝业增持力度居首，高达75.84%。北上资金最新持有公司4.17亿股，占流通A股的3.18%。第二位是同为铝业巨头的云铝股份，北上资金最新持仓较去年年底增加了38.83%。

2023年下半年跟着美联储加息周期进入尾声以及国内经济复苏进程，在基建持稳、房地产修复以及消费好转的前提下，铝下游需求也将同步反弹。汽车职业也将延续较为快速的开展。党的二十大着重“双碳”方针不动摇，光伏以及特高压等新能源领域将坚持较快开展水平，然后带动相关铝材职业的需求量坚持肯定增长。

组织重视度方面，五粮液居首，参评组织多达49家；完美国际、华鲁恒升、邮储银行、我国安全等紧随其后，参评组织均在30家及以上。

展望2023年，五粮液提出要坚持稳中求进、稳中向好的总方针，完成质的有用提高和量的合理增长。华泰证券表明看好公司品牌势能加快释放，延续高质量开展可期。

数据宝计算，根据3家及以上组织一致猜测，14股2022全年净利润有望同比增逾10%，中天科技以19.62倍的增速居首。

公司海上风电新增订单充足，一起不断丰富海缆+海工的产能布局，继续提高在该领域的竞赛实力；公司深耕新能源，储能领域在手订单继续增厚；光通信景气周期估计继续，价格回升成绩弹性可观。成绩快速增长可期。

此外，完美国际、大唐发电、神火股份净利润估计翻倍，同比增速依次为364.19%、118.15%、117.91%。大唐发电2021年净利润为亏损92.64亿元，组织估计公司本年有望扭亏为盈。

九龙证券|技股成大赢家！抗菌面料“妖股”大跌（A股二级市场篇）

一季度收官，计算机职业一骑绝尘，三大职业北上资金净买入额超200亿元。

 

计算机职业涨幅一马当先

2023年一季度，A股商场全体呈震动上行格局。概念方面，科技股成为最大热门，信创、云计算、人工智能等板块轮动上涨。

申万31个职业指数中，有25个职业一季度录得上涨，其间计算机职业指数上涨36.79%，涨幅居首。传媒、通信职业指数涨幅居前，别离累计上涨34.24%和29.51%。电力设备、银行、商贸零售等6个职业指数一季度录得跌落，房地产指数以6.11%的跌幅领跌所有职业。

资金面来看，8个职业在一季度取得北上资金加仓超百亿元，这些职业中，电子、机械设备、计算机、传媒的一季度行情体现较好。电力设备、食品饮料、电子职业获北上资金净买入额居前，别离达281.17亿元、269.42亿元和244.52亿元。

32股股价翻倍

扫除上市时间缺乏一年的次新股，A股商场中有3300余股一季度录得上涨，占比七成。中航电测、三六零、昆仑万维、创业黑马等32股股价翻倍，其间计算机职业个股占14只，占比超四成。

中航电测涨幅最高，一季度累计上涨387.04%。2月1日，中航电测公告称，公司拟通过发行股份方式购买航空工业成飞100%股权，随后公司股价接连收获8个一字板涨停。

海天瑞声一季度上涨262.71%，涨幅仅次于中航电测。受益于人工智能火热行情，海天瑞声在今年春节后的首个买卖日便收获20cm涨停，尔后股价连拉12根阳线。

抗菌面料“妖股”跌幅居前

16股一季度跌落超30%，ST股数量占比最大。科林退一季度股价跌幅最大，累计跌落77.12%。公司于2023年3月17日收到股票停止上市的决定，退市收拾期的开始日为2023年3月27日，退市收拾期为十五个买卖日，预计最后买卖日期为2023年4月17日。*ST深南、*ST奇信、*ST新海、*ST辅仁等跌幅仅次于科林退。

踢除ST股和退市股，安奈儿跌幅最大，一季度累计跌落39.55%。此前，因炒作抗病毒面料技能，公司股价大涨，高峰时曾连获7个涨停，被商场称为抗菌面料“妖股”。今年以来，因关于抗病毒抗菌面料信披不完整，安奈儿多次收到监管部门下发的重视函和警示函，同时公司减持公告频发对股价也形成利空，公司股价于1月12日高位回头向下，敞开接连下挫模式。

新股体现：19股较发行价翻倍上涨

今年以来新上市公司家数为68家，上市首日体现来看，绝大多数新股上市首日均实现上涨，英方软件、茂莱光学、裕太微、湖南裕能、阿莱德、中润光学上市首日股价上涨幅度均超100%。

相比之下，9家公司股价上市首日未能收获上涨导致股价破发。创业板新股涛涛车业上市首日股价跌落20.14%，海通开展、东和新材、安达科技、安康卫士、宏源药业上市首日股价均跌超10%。

依照上市以来的股价触及的最高价或最低价相比发行价来看，四川黄金上市以来的股价体现最为强势，受益于黄金价格近期持续上涨的利好影响，公司股价相对发行价的最大涨幅达368.27%。茂莱光学、百利天恒、英方软件等21股上市以来体现不俗，相对发行价的最大涨幅均超100%。

关于二季度行情，中金公司表明，结合当前商场环境的三方面主要特征看，对二季度可以活跃一些。一是二季度经济环境及方针空间均有望好于当前商场预期。二是商场主线有望更为明晰有助于投资者风险偏好的提升。三是资本商场对海外风险事件重视度的最高阶段或许正在曩昔。

一是受益国内数字化方针支持和新一轮立异周期启动的计算机、传媒、通信等。二是前期股价调整充沛、盈利预期见底、微观筹码出清，且中期维度受益于周期性复苏和技能立异的板块，如电子、医药等。三是基本面上行明确，具有生长特点方向的食品饮料、机械等。