正大国际:期货日内波段交易

Posted 2023-04-04 Muse3127

期货市场是变幻莫测的市场，期货价格受到各个方面的影响。很多投资者认为无法掌握期市规律，觉得期市没有规律。我认为，期货市场还是有很多规律可循的，我们只要掌握这些规律，就可以掌握大的概率。

第一，价格总是能反映市场预期；

第二，价格运行总是从一个平台运行到另外一个平台，没有永远的趋势，也没有永远的震荡；

第三，历史行情，未来还有可能会重现。

既然市场存在以上规律，我们可否通过这些规律看到本质，建立一套可行的波段交易系统呢？

每个品种在走出一波行情之初会有以下共同特性：

1.持仓量在某个价格区间放大，成交量相对温和放大或缩小。

2.价格形态表现为对原有趋势的调整状态。

3.往往从图形形态上出现典型旗形、矩形、头肩形、收缩形态等。

4.国内外相关品种联动。

2.找准进场时机

期货交易中要合理的设置止损，止损幅度要小，一旦行情展开，利润空间较大。但行情调整时间没有严格界限，什么位置是好进场点，需要具备以下几个特点：

1.原有的调整形态被突破，即重要的阻力位或支撑位被突破。

2.突破时伴有足够量能。

3.重要的均线同时被突破。

4.基本面信息也给予配合。

5.国内外相关品种互相配合。

3.坚守有利持仓

在期货市场，大多数人有一个赔钱的共性——敢于持有被套亏损头寸，而不能坚守有利的盈利头寸。这主要是心理问题，原来一直亏损，亏怕了，有利润就想落袋为安，生怕煮熟的鸭子飞了。被套单子总幻想不亏或少亏，最终酿成大错。这种表现归根结底是没有坚守有利仓位的策略和方法。此外，也没有一个支持持仓的环境。如果一个投资者周围10个朋友都做短线，其很难做成波段。若想建立一套波段交易系统，就需要和做波段及长线的投资者交朋友。人的成长需要好环境，投资也是这样。

　坚守有利持仓的方法其实很简单，涨势或跌势陡峭的市场就用10天均线做持仓跟踪线，涨势或跌势趋缓的市场就用20天均线做持仓跟踪线。

4.择机适度加仓

　利润=盈利手数×盈利幅度×合约乘数－亏损手数×亏损幅度×合约乘数。由公式可以看出，由于合约乘数是固定的，要想让利润最大化，就需要尽量增加盈利幅度，减少亏损幅度，增加盈利单子手数，减少亏损单子手数。明确地说，就是让利润奔跑，把亏损限于最小，盈利时适量加加仓，亏损时减仓。

加仓的方法介绍两种：

一是均线加仓法。如果价格呈现比较陡峭走势，当价格经历一段运行后，期价重新回踩10天均线，未跌破，待价格重返5天均线以上时加仓介入，一旦期价在加仓后跌破10天均线则果断止损离场。走势趋缓的可参照20天均线。

二是形态加仓法。一般在趋势行情中会出现调整形态，当这个形态沿着原有趋势方向突破时（有量能配合更佳）进行加仓，止损条件是期价重新收盘回至调整形态以内。

5.减仓利润保护

　盈利减仓当然对于每个人都是特别惬意的事，这里也有几个原则：

1.暴利减仓法，是指在进场3到5个交易日，保证金利润回报突破50%以上，当小时图表出现期价和指标背离(macd)时最少减仓三分之一。

2.期价过于远离30天均线，幅度达到15%以上，且上涨时途中出现阴线就减仓或下跌时出现阳线就减仓。

3.在强涨势中跌破10天均线减仓，急跌市中突破10天均线减仓，缓跌缓涨趋势以20天线作参考。

6.转势果断离场

　　俗话说，会买是徒弟，会卖是师傅。实际上减仓也是卖出的方法之一。转势果断离场，这里的转势是指原有趋势转向，短期不再延续，并不代表市场真正从涨势转为跌势或从跌势转为涨势。在一个强势上涨（下跌）过程中，期价跌破（突破）20天均线，果断平仓出局。一个趋缓的趋势以30天均线为准。

　　建立一套良好的波段交易系统的关键在于坚持，形成一种行为的潜意识，只有这样，才会逐渐从亏损走向不亏，从小盈走向大盈，最终稳定盈利。

　　其实做交易有点像修行的过程，第一阶段，戒。交易者要知道什么不可以做，比如不可逆势，不要不设止损就开仓。第二阶段，定。交易者自觉地“淡定”了，知道什么是可以干的，什么是不能干的。有行情做，没行情不做;看得明白做，看不明白不做;有时间做，没时间不做。第三阶段，慧。经历了行为上的“戒”，又经历了“去我”的禅定，再步入认知自然法则的“我”。慧，就是识道，并依道而行而已。

 

正大国际期货：八年期货短线老手总结的交易心得

期货短线交易和期货长线交易的策略不同，就像高层住宅和农村住宅一样。虽然它们是房屋，但建筑风格和施工方法完全不同。

在短期交易中，首先要摆脱的是杠杆。短期操作是快速进出的。杠杆的存在会给你的操作带来压力，干扰你的判断。特别是，普通账户和信用账户的双边操作是短期交易的一大禁忌。如果你粗心大意，几秒钟后机会就会失去。

正大国际期货直招主账户，预留欧美4，大恒26，小恒12，详询ylxgsq

 

许多有经验的投资者明白这一事实。此外，尽管杠杆的存在会带来更多收益，但也会带来更多损失。同时，也会影响人们的经营心态。无论你是否应该出去，买或不买，来回犹豫，机会在你痛苦的选择中转瞬即逝。

要做任何一种交易，我们首先要提出自己的交易概念。观念是基础，系统分析和交易只能在充分理解这一理念之后才得以实现。一旦你对期货的性质有了独特的理解，你的技术研究、分析和系统交易将为你定下基调。

由于本文讨论的是短期交易，因此对相关主题的分析和解释都是基于短期交易策略。

那么在短期内，我们应该建立什么样的想法呢?此外，大多数投资者喜欢在白天做短期业务，有很多方法可以使用。我们怎样才能粗略地提高本质，灵活地学习和使用它?让我简单介绍一下有关短期交易的一些经验。

1.选择品种

并非所有品种都适合日内交易。如果你想在日内交易中获利，你必须首先选择一个好的主题。只有具有高波动性和流动性的公司才能让交易员快速获利。例如，橡胶、糖和大豆油是短期交易的好品种，但每个品种都有自己的特点，尤其是砂糖，这需要相当多的技能。品种选择后，重点研究，并根据其特点制定贸易策略。

短期交易需要更高的市场意识。长期关注几个品种更有可能产生一定的市场意识，并增加获胜的几率。

投资者在某一时间只能经营一个品种。必须持续跟踪操作中的品种，直到没有投机价值为止。在运营过程中，在不同时段至少打开3个市场窗口：1分钟窗口为进出市场时间准备;3分钟窗口用于监控波段，30分钟或60分钟窗口用于跟踪日内趋势。

2.选择一个时间范围

光盘中的短期快照也分为几种类型，包括使用1分钟快照的hats;有些人用3分钟的图表制作小乐队;有15分钟的图表使用日内趋势。你必须先决定自己要被框多久。如果你精力旺盛，心理承受力差，选择1分钟图表。如果你不想交易太多，选择3分钟图表。

3.顺应潮流

许多人认为短期交易不需要跟随趋势。事实并非如此。在良好的下跌趋势中，日内下跌的概率大于上涨的概率，这是显而易见的。使用这种情况下的方法，在上升趋势中，只有多头，逢低买入，价格迅速上升，并且分时图上的交易量被放大以关闭头寸，因为价格上升迅速

扫描大量订单;下行趋势，空头逢高，快速减仓，扩大交易量，平仓;如果是防震板，可以进行高抛低吸操作。做短期投资的关键是及时离开。为了实现总的交易利润，你必须赚得比损失多。