32句期权交易的浓缩精华

Posted 2023-03-29 qiquan2021

01、期权有三个基本要素：到期日、行权价、看涨/看跌（即方向）。

02、任何不能指导你的理论都是没有用的，很多书都不是由交易员写的，所以对做交易可能没有太大帮助，甚至有的书还会有反向作用。

03、期权最大的价值在于盘中损益。

04、观点不等于盈利，观点到盈利之间还有很长的一段路要走。第一步是建立一个观点，第二步是寻找合适你的合约、品种，第三步是构建合适的仓位，把风险收益比算好，第四步才走上交易，然后才能获得利润。

05、很多时候你可能拿到正确的行情、正确的观点，但你如果交易水平不够的话，正确的观点也会让你亏钱。这就是经常说散户都是牛市亏钱的原因。

06、投资者，除了研究观点以外，应该把更多的精力用在研究工具上。只有熟练地掌握了各种工具以后，你才有可能获得比较高的盈亏比。

07、这个世界上没有什么特别确定的事情，大家一定要有一个概率的思维，用概率看交易，你就会变得更理性一些。

08、在入场之前，把最不利的情况想清楚了，发生任何情况你就都能接受，这叫善败者不亡。

09、在任何一个交易里，如果很多时候你还祈祷着一个行情，那你的交易一定会有问题，可能仓位太重，可能方向不对。

10、你不要去考验自己能不能坐怀不乱，重要的是你不去坐这个怀。

11、我们做专业资管的，能力不体现在盈利能力上，重要的是能不能把风险做好。从长远来看，我觉得这是我们作为一个专业的机构更能体现自己价值的一个地方。

12、我选择不跟自己的人性作对，不去修炼自己的人性。

13、截断亏损，让利润奔跑人性做不到，但可以用期权做到。

14、赚钱的时候速度是越来越快的，亏钱的速度是越来越慢的。这是一个期权非常宝贵的一个特性，这个特性就叫正Gamma。

15、期权的价格和三个变量有关系，第一个变量是标的的价格（Delte），第二个是市场的隐含波动率（vega），第三个是时间（Theta）的流逝。

16、期权有一个好处，可以根据你观点的强烈程度来自由选择杠杆，但是它不会增加你的风险暴露。

17、高杠杆是一个双刃剑，如果做不好风控的人用高杠杆，必然会出局。但是期权不怕，每次固定好损失就可以了。

18、在资讯高度发达的今天，会经常有一些财经事件，因为结果超出预期较多，造成全球金融市场相关的品种剧烈波动，通过提前埋伏期权做多波动率组合，可以获得剧烈波动带来的超额收益。

19、在期权里开一张call和一张put，大涨大跌都赚钱，不涨不跌亏小钱。

20、期权给了我们以小搏大的可能性。

21、很多投资者会在事中风控，这样不是很好，因为止损要求有对手盘，没有对手盘就做不了止损，一旦丧失流动性或是出现极端行情，损失就会很惨烈。

22、仓位都是以我能接受的最大损失来下，我下了这些仓位，就做好了可能不会活着回来的准备。

23、获利时及时平仓离场，亏损时注意选择离场时机。

24、临近到期的期权经常会在盘中上蹿下跳，给了大家一些捡钱的机会，蕴含着巨大的利润。

25、做主观交易，或者做日内手动高频，如果很有盘感，再结合好期权，就会有很好的盈亏比。

26、越容易到期的期权，它的Gamma越大，所以它更能出现“妖精”。

27、卖期权是一个胜率很高的事情，机构一般都喜欢做胜率高的事情，散户喜欢做盈亏比高的事情。

28、卖put不只赚时间价值，最大的一个价值在于更好的逢低做多。

29、如果大家对基本满面研究比较到位的话，可以结合期权，就能获得非常高的胜率。

30、每个策略都有赚钱和亏钱的情况，重要的是你要找到一个适合表达自己观点的策略，使得你赚钱的概率增大，亏钱的概率减小。

31、期权交易大概分为三类，第一类是针对标的观点性的交易，第二类是针对波动率的交易，第三类是套利。

32、期权的最大好处是立体交易，立体交易的价值在于可以把我们没有优势的风险对冲掉，只留下我们有优势的风险，让我们的确定性增高。